LLB Obligationen EUR ESG Klasse T
LI0013255687
LLB Obligationen EUR ESG Klasse T/ LI0013255687 /
NAV2024. 08. 23. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
104,4700EUR |
+0,12% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Származási hely: |
Liechtenstein |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Roger Wohlwend, Peter Goller |
Alap forgalma: |
155,53 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1997. 01. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,50% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
1,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Ország: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,69% |
Készpénz |
|
0,99% |
Egyéb |
|
0,32% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
24,37% |
Hollandia |
|
13,03% |
Németország |
|
11,85% |
Franciaország |
|
11,34% |
Egyesült Királyság |
|
6,22% |
Svédország |
|
3,23% |
Luxemburg |
|
2,84% |
Írország |
|
2,51% |
Belgium |
|
1,94% |
Ausztrália |
|
1,82% |
Norvégia |
|
1,74% |
Olaszország |
|
1,69% |
Japán |
|
1,63% |
Kanada |
|
1,57% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
1,35% |
Egyéb |
|
12,87% |