NAV22/07/2024 Diferencia-0.1100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
103.0000EUR -0.11% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Estrategia de inversión

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
País de origen: Liechtenstein
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Roger Wohlwend, Peter Goller
Volumen de fondo: 153.64 millones  EUR
Fecha de fundación: 07/01/1997
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 1.50%
Max. Comisión de administración: 0.70%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 1.50%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: LLB Fund Services
Dirección: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
País: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Activos

Bonds
 
99.10%
Cash
 
0.58%
Otros
 
0.32%

Países

United States of America
 
24.48%
Netherlands
 
12.99%
France
 
12.06%
Germany
 
11.79%
United Kingdom
 
6.20%
Sweden
 
3.26%
Luxembourg
 
2.83%
Ireland
 
2.50%
Australia
 
1.81%
Norway
 
1.73%
Italy
 
1.69%
Japan
 
1.62%
Canada
 
1.57%
United Arab Emirates
 
1.37%
Latvia
 
1.33%
Otros
 
12.77%

Divisas

Euro
 
99.10%
Otros
 
0.90%