LLB Obligationen EUR ESG Klasse T
LI0013255687
LLB Obligationen EUR ESG Klasse T/ LI0013255687 /
NAV26.08.2024 |
Diff.-0.0800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
104.3900EUR |
-0.08% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
LLB Fund Services ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Investmentziel
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Ursprungsland: |
Liechtenstein |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Roger Wohlwend, Peter Goller |
Fondsvolumen: |
155.53 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
07.01.1997 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1.50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.70% |
Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
1.50% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Fund Services |
Adresse: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Land: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98.69% |
Barmittel |
|
0.99% |
Sonstige |
|
0.32% |
Länder
USA |
|
24.37% |
Niederlande |
|
13.03% |
Deutschland |
|
11.85% |
Frankreich |
|
11.34% |
Vereinigtes Königreich |
|
6.22% |
Schweden |
|
3.23% |
Luxemburg |
|
2.84% |
Irland |
|
2.51% |
Belgien |
|
1.94% |
Australien |
|
1.82% |
Norwegen |
|
1.74% |
Italien |
|
1.69% |
Japan |
|
1.63% |
Kanada |
|
1.57% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
1.35% |
Sonstige |
|
12.87% |
Währungen
Euro |
|
99.01% |
Sonstige |
|
0.99% |