LLB Obligationen EUR ESG Klasse T/ LI0013255687 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,0800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
104,3900EUR | -0,08% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | - | 1,15 | -0,79 | 0,51 | 0,29 | 0,87 | 0,44 | -0,15 | 0,55 | -0,46 | 0,46 | 1,44 | +4,48% |
1998 | 0,79 | 0,54 | 0,59 | -0,31 | 0,57 | 0,71 | 0,78 | 0,99 | 0,55 | 0,21 | 0,51 | 0,94 | +7,09% |
1999 | 1,08 | -0,19 | -0,10 | 1,14 | -0,36 | -1,89 | -0,32 | -0,49 | -0,60 | -1,32 | 1,50 | -0,21 | -1,80% |
2000 | -0,48 | 0,18 | 0,77 | 0,12 | -0,16 | -0,02 | 0,37 | 0,11 | 0,42 | 0,46 | 1,19 | 1,69 | +4,73% |
2001 | 0,76 | 0,47 | 0,96 | -1,08 | 0,32 | 1,29 | 0,66 | 0,94 | 1,04 | 1,66 | -0,78 | -0,56 | +5,80% |
2002 | 0,16 | 0,10 | -0,72 | 1,07 | 0,24 | 1,12 | 0,99 | 1,44 | 1,37 | -0,05 | 0,50 | 1,63 | +8,10% |
2003 | 1,10 | 1,21 | -0,64 | 0,41 | 1,72 | -0,03 | -0,66 | -0,43 | 1,09 | -0,79 | 0,04 | 0,89 | +3,94% |
2004 | 0,61 | 0,95 | 0,75 | -0,75 | -0,10 | -0,14 | 0,71 | 1,14 | 0,25 | 0,40 | 0,66 | 0,16 | +4,72% |
2005 | 1,11 | -0,50 | 0,34 | 1,38 | 1,00 | 1,32 | -0,26 | 0,75 | -0,10 | -1,34 | -0,21 | 0,78 | +4,30% |
2006 | -0,98 | -0,05 | -1,34 | -0,87 | 0,45 | -0,58 | 1,03 | 0,95 | 0,70 | 0,03 | 0,59 | -1,21 | -1,31% |
2007 | -0,42 | 1,00 | -0,51 | -0,21 | -1,24 | -0,52 | 0,97 | 0,51 | -0,12 | 0,80 | 0,13 | -0,53 | -0,17% |
2008 | 2,06 | 0,17 | -0,66 | -0,25 | -1,74 | -0,13 | 0,88 | 1,52 | -1,27 | -0,71 | 3,37 | 0,86 | +4,05% |
2009 | -1,11 | 0,35 | -0,03 | 1,70 | -0,52 | 1,68 | 1,81 | 0,80 | 0,70 | 0,18 | 1,17 | -0,55 | +6,31% |
2010 | 1,29 | 0,97 | 0,61 | 0,63 | 1,46 | -0,13 | 0,06 | 3,05 | -0,99 | -0,73 | -0,93 | -0,65 | +4,67% |
2011 | -0,99 | 0,36 | -0,80 | 0,63 | 1,21 | -0,29 | 2,07 | 0,99 | 0,58 | 0,13 | -1,31 | 2,38 | +5,01% |
2012 | 0,98 | 0,85 | 0,44 | 0,68 | 1,98 | -1,01 | 2,23 | 0,43 | -0,05 | 0,47 | 0,66 | 0,57 | +8,52% |
2013 | -1,44 | 1,03 | 0,53 | 0,92 | -0,70 | -1,46 | 0,64 | -0,58 | 0,56 | 0,74 | 0,09 | -0,52 | -0,23% |
2014 | 1,32 | 0,24 | 0,29 | 0,52 | 0,92 | 0,57 | 0,51 | 1,15 | 0,09 | 0,36 | 0,60 | 0,58 | +7,36% |
2015 | 1,27 | 0,33 | 0,50 | -0,67 | -0,54 | -1,59 | 1,16 | -0,57 | -0,15 | 0,82 | 0,58 | -0,86 | +0,24% |
2016 | 0,81 | 0,71 | 0,62 | -0,13 | 0,49 | 1,19 | 1,03 | 0,16 | 0,02 | -1,05 | -1,07 | 0,49 | +3,27% |
2017 | -0,90 | 1,17 | -0,52 | 0,41 | 0,39 | -0,62 | 0,29 | 0,71 | -0,34 | 0,87 | -0,04 | -0,32 | +1,07% |
2018 | -0,49 | -0,04 | 0,29 | -0,09 | -0,23 | 0,24 | -0,06 | 0,15 | -0,42 | -0,03 | -0,24 | 0,25 | -0,66% |
2019 | 0,80 | 0,29 | 1,29 | 0,27 | 0,39 | 1,03 | 1,00 | 1,03 | -0,79 | -0,51 | -0,19 | -0,32 | +4,33% |
2020 | 1,14 | 0,07 | -5,21 | 2,30 | 0,25 | 1,09 | 1,06 | -0,12 | 0,46 | 0,67 | 0,46 | 0,02 | +2,03% |
2021 | -0,29 | -1,17 | 0,05 | -0,26 | -0,12 | 0,28 | 1,30 | -0,45 | -0,94 | -0,66 | 0,33 | -0,51 | -2,44% |
2022 | -1,22 | -2,25 | -1,89 | -2,75 | -1,34 | -2,81 | 4,55 | -4,77 | -3,68 | 0,15 | 2,43 | -2,54 | -15,28% |
2023 | 1,91 | -1,99 | 1,57 | 0,57 | 0,00 | -0,55 | 0,41 | 0,19 | -1,28 | 0,51 | 2,14 | 2,39 | +5,93% |
2024 | -0,21 | -1,01 | 0,95 | -0,91 | -0,05 | 0,62 | 1,60 | 0,34 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,04% | 2,86% | 3,27% | 4,90% | 4,18% |
Sharpe ráta | -0,49 | 0,62 | 0,66 | -1,48 | -1,39 |
Legjobb hónap | +2,39% | +1,60% | +2,39% | +4,55% | +4,55% |
Legrosszabb hónap | -1,01% | -1,01% | -1,28% | -4,77% | -5,21% |
Maximális veszteség | -1,23% | -1,10% | -1,75% | -18,11% | -18,80% |
Túlteljesítés | -0,24% | - | -1,46% | -1,93% | -0,76% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
LLB Obligationen EUR ESG Klasse ... | Újrabefektetés | 104,3900 | +5,65% | -10,82% | |
LLB Obligationen EUR ESG Klasse ... | Osztalékfizetés | 74,8400 | +5,65% | -10,81% |
Teljesítmény
YTD | +1,31% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,60% | ||
1 Év | +5,65% | ||
3 Év | -10,82% | ||
5 Év | -10,97% | ||
10 Év | -0,09% | ||
Kezdettől | +104,17% | ||
Év | |||
2023 | +5,93% | ||
2022 | -15,28% | ||
2021 | -2,44% | ||
2020 | +2,03% | ||
2019 | +4,33% | ||
2018 | -0,66% | ||
2017 | +1,07% | ||
2016 | +3,27% | ||
2015 | +0,24% |