LLB Obligationen CHF ESG Klasse T
LI0013255695
LLB Obligationen CHF ESG Klasse T/ LI0013255695 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,2500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
149,6500CHF |
+0,17% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Stefan Rösch, Mirko Mattasch |
Aktywa: |
659,06 mln
CHF
|
Data startu: |
07.01.1997 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,50% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
1,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
LLB Fund Services |
Adres: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Kraj: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,34% |
Gotówka |
|
1,64% |
Inne |
|
2,02% |
Kraje
Francja |
|
19,69% |
Niemcy |
|
11,87% |
USA |
|
10,13% |
Holandia |
|
7,78% |
Kanada |
|
7,34% |
Wielka Brytania |
|
6,38% |
Australia |
|
4,15% |
Liechtenstein |
|
3,92% |
Chile |
|
3,78% |
Austria |
|
3,01% |
Hiszpania |
|
2,95% |
Norwegia |
|
2,76% |
Nowa Zelandia |
|
1,93% |
Szwecja |
|
1,86% |
Gotówka |
|
1,64% |
Inne |
|
10,81% |
Waluty
Frank szwajcarski |
|
98,36% |
Inne |
|
1,64% |