NAV22/07/2024 Var.-0.0500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
148.6500CHF -0.03% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Investment strategy

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor's von A- oder besser oder gemäss Moody's von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
 

Investment goal

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Domicilio del fondo: Liechtenstein
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Stefan Rösch, Mirko Mattasch
Volume del fondo: 659.34 mill.  CHF
Data di lancio: 07/01/1997
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 1.50%
Tassa amministrativa massima: 0.55%
Investimento minimo: 0.00 CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.50%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LLB Fund Services
Indirizzo: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Paese: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Attività

Bonds
 
96.46%
Cash
 
2.15%
Altri
 
1.39%

Paesi

France
 
20.13%
Germany
 
11.86%
United States of America
 
10.35%
Netherlands
 
7.52%
Canada
 
7.33%
United Kingdom
 
6.62%
Australia
 
4.40%
Liechtenstein
 
4.07%
Chile
 
3.85%
Austria
 
3.03%
Spain
 
2.97%
Norway
 
2.64%
Cash
 
2.15%
New Zealand
 
1.93%
Sweden
 
1.86%
Altri
 
9.29%

Cambi

Swiss Franc
 
96.46%
Altri
 
3.54%