LLB Obligationen CHF ESG Klasse T
LI0013255695
LLB Obligationen CHF ESG Klasse T/ LI0013255695 /
| NAV2024. 10. 02. |
Vált.-0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 150,7300CHF |
-0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Stefan Rösch, Mirko Mattasch |
| Alap forgalma: |
689,3 mill.
CHF
|
| Indítás dátuma: |
1997. 01. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
1,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
| Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,47% |
| Készpénz |
|
1,76% |
| Egyéb |
|
0,77% |
Országok
| Franciaország |
|
20,04% |
| Németország |
|
11,75% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
9,81% |
| Kanada |
|
8,21% |
| Hollandia |
|
7,77% |
| Egyesült Királyság |
|
6,39% |
| Ausztrália |
|
4,06% |
| Liechtenstein |
|
3,92% |
| Spanyolország |
|
3,86% |
| Chile |
|
3,70% |
| Ausztria |
|
2,91% |
| Norvégia |
|
2,75% |
| Új-Zéland |
|
1,93% |
| Svédország |
|
1,86% |
| Készpénz |
|
1,76% |
| Egyéb |
|
9,28% |
Devizák
| Svájci Frank |
|
98,24% |
| Egyéb |
|
1,76% |
