NAV22/07/2024 Chg.-0.0500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
148.6500CHF -0.03% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor's von A- oder besser oder gemäss Moody's von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Domicile: Liechtenstein
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Stefan Rösch, Mirko Mattasch
Actif net: 659.34 Mio.  CHF
Date de lancement: 07/01/1997
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 1.50%
Frais d'administration max.: 0.55%
Investissement minimum: 0.00 CHF
Deposit fees: -
Frais de rachat: 1.50%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Pays: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Actifs

Bonds
 
96.46%
Cash
 
2.15%
Autres
 
1.39%

Pays

France
 
20.13%
Germany
 
11.86%
United States of America
 
10.35%
Netherlands
 
7.52%
Canada
 
7.33%
United Kingdom
 
6.62%
Australia
 
4.40%
Liechtenstein
 
4.07%
Chile
 
3.85%
Austria
 
3.03%
Spain
 
2.97%
Norway
 
2.64%
Cash
 
2.15%
New Zealand
 
1.93%
Sweden
 
1.86%
Autres
 
9.29%

Monnaies

Swiss Franc
 
96.46%
Autres
 
3.54%