LLB Obligationen CHF ESG Klasse T/  LI0013255695  /

Fonds
NAV22/07/2024 Chg.-0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
148.6500CHF -0.03% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Investment strategy

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor's von A- oder besser oder gemäss Moody's von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
 

Investment goal

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Last Distribution: -
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Stefan Rösch, Mirko Mattasch
Fund volume: 659.34 mill.  CHF
Launch date: 07/01/1997
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.50%
Max. Administration Fee: 0.55%
Minimum investment: 0.00 CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Fund Services
Address: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Assets

Bonds
 
96.46%
Cash
 
2.15%
Others
 
1.39%

Countries

France
 
20.13%
Germany
 
11.86%
United States of America
 
10.35%
Netherlands
 
7.52%
Canada
 
7.33%
United Kingdom
 
6.62%
Australia
 
4.40%
Liechtenstein
 
4.07%
Chile
 
3.85%
Austria
 
3.03%
Spain
 
2.97%
Norway
 
2.64%
Cash
 
2.15%
New Zealand
 
1.93%
Sweden
 
1.86%
Others
 
9.29%

Currencies

Swiss Franc
 
96.46%
Others
 
3.54%