LLB Obligationen CHF ESG Klasse T
LI0013255695
LLB Obligationen CHF ESG Klasse T/ LI0013255695 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0,2500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
149,6500CHF |
+0,17% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
LLB Fund Services ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen.
Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor's von A- oder besser oder gemäss Moody's von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Investmentziel
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Ursprungsland: |
Liechtenstein |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Stefan Rösch, Mirko Mattasch |
Fondsvolumen: |
659,06 Mio.
CHF
|
Auflagedatum: |
07.01.1997 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,55% |
Mindestveranlagung: |
0,00 CHF |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
1,50% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Fund Services |
Adresse: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Land: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,34% |
Barmittel |
|
1,64% |
Sonstige |
|
2,02% |
Länder
Frankreich |
|
19,69% |
Deutschland |
|
11,87% |
USA |
|
10,13% |
Niederlande |
|
7,78% |
Kanada |
|
7,34% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,38% |
Australien |
|
4,15% |
Liechtenstein |
|
3,92% |
Chile |
|
3,78% |
Österreich |
|
3,01% |
Spanien |
|
2,95% |
Norwegen |
|
2,76% |
Neuseeland |
|
1,93% |
Schweden |
|
1,86% |
Barmittel |
|
1,64% |
Sonstige |
|
10,81% |
Währungen
Schweizer Franken |
|
98,36% |
Sonstige |
|
1,64% |