LLB Obligationen CHF ESG Klasse T/ LI0013255695 /
| NAV2024. 07. 02. | Vált.-0,3000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 147,4000CHF | -0,20% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | 0,71 | -0,34 | 0,41 | 0,86 | 0,22 | 0,05 | -0,18 | 0,14 | -0,56 | 0,35 | 1,33 | +2,79% |
| 1998 | 0,63 | 1,12 | -0,33 | -0,97 | 0,46 | -0,31 | 0,30 | 0,44 | -0,11 | 0,87 | 0,22 | 0,22 | +2,58% |
| 1999 | 0,88 | -0,03 | 0,04 | 0,68 | -0,09 | -1,43 | -0,32 | -0,56 | -0,20 | -1,78 | 1,21 | 0,80 | -0,85% |
| 2000 | -0,54 | -0,61 | -0,73 | -0,12 | -0,39 | 0,58 | 0,67 | 0,51 | 0,34 | 0,32 | 0,64 | 1,62 | +2,31% |
| 2001 | 0,55 | 0,20 | 1,07 | -0,75 | 0,13 | 0,78 | 0,10 | 0,69 | 0,74 | 1,43 | -1,05 | -0,31 | +3,60% |
| 2002 | 0,00 | 0,36 | -0,13 | 1,08 | 0,49 | 0,58 | 0,97 | 0,70 | 1,08 | 0,26 | 0,30 | 1,11 | +6,99% |
| 2003 | 0,34 | 0,38 | -0,75 | 0,13 | 1,10 | -0,29 | -0,46 | -0,17 | 0,38 | 0,00 | -0,04 | 0,49 | +1,09% |
| 2004 | 0,43 | 0,62 | 0,29 | -0,82 | -0,25 | -0,62 | 0,59 | 1,00 | 0,25 | 0,66 | 0,65 | -0,21 | +2,59% |
| 2005 | 1,11 | -0,24 | 0,32 | 0,92 | 0,52 | 0,00 | 0,16 | 0,12 | -0,12 | -1,07 | -0,20 | 0,36 | +1,88% |
| 2006 | -0,24 | -0,12 | -1,24 | -0,97 | 0,33 | -0,49 | 0,62 | 1,02 | 0,73 | -0,04 | 0,52 | -0,76 | -0,68% |
| 2007 | -0,36 | 0,52 | -0,32 | -0,20 | -1,25 | -1,18 | 0,29 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,77 | -0,81 | -1,09% |
| 2008 | 0,49 | 0,00 | -1,01 | 0,00 | -0,12 | -1,10 | 1,49 | 0,94 | -2,50 | -2,48 | 3,52 | 0,55 | -0,39% |
| 2009 | 0,23 | -1,02 | -0,70 | 1,20 | 1,35 | 1,33 | 2,63 | 1,63 | 0,73 | 0,11 | 0,23 | -0,21 | +7,71% |
| 2010 | 0,86 | 0,64 | 0,30 | 0,07 | 0,78 | -0,11 | 0,33 | 1,18 | -0,40 | -0,04 | -0,33 | -0,48 | +2,82% |
| 2011 | 0,04 | 0,07 | -0,26 | -0,04 | 1,07 | 0,40 | 0,80 | 0,07 | 0,22 | 0,04 | -1,19 | 0,84 | +2,07% |
| 2012 | 0,72 | 0,61 | 0,32 | 0,04 | 0,53 | 0,14 | 0,85 | 0,45 | 0,14 | 0,21 | 0,07 | 0,00 | +4,15% |
| 2013 | -0,55 | 0,45 | 0,14 | 0,42 | -0,34 | -1,00 | 0,42 | -0,10 | 0,38 | 0,31 | 0,17 | -0,59 | -0,31% |
| 2014 | 1,01 | -0,07 | 0,17 | 0,41 | 0,51 | 0,20 | 0,07 | 0,48 | -0,17 | 0,24 | 0,41 | 0,54 | +3,86% |
| 2015 | 1,20 | -0,20 | 0,07 | 0,17 | 0,07 | -0,56 | 0,30 | -0,03 | -0,07 | 0,73 | 0,49 | -1,08 | +1,07% |
| 2016 | 0,89 | 0,53 | -0,26 | 0,00 | 0,20 | 0,69 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | -0,65 | -0,39 | -0,07 | +0,99% |
| 2017 | 0,10 | 0,52 | -0,52 | 0,03 | 0,16 | -0,39 | -0,13 | 0,43 | -0,33 | 0,23 | -0,07 | 0,00 | +0,03% |
| 2018 | -0,52 | 0,03 | 0,07 | -0,40 | 0,30 | -0,23 | -0,23 | 0,26 | -0,40 | 0,03 | -0,10 | 0,46 | -0,72% |
| 2019 | 0,40 | 0,23 | 0,66 | -0,03 | 0,49 | 0,29 | 0,84 | 0,87 | -1,08 | -0,80 | 0,42 | -0,48 | +1,78% |
| 2020 | 0,94 | 0,35 | -6,21 | 2,36 | 0,60 | 0,73 | 0,53 | -0,16 | 0,39 | 0,13 | 0,16 | 0,23 | -0,19% |
| 2021 | 0,03 | -0,68 | 0,33 | -0,13 | -0,03 | 0,10 | 0,62 | 0,00 | -0,91 | -0,82 | 0,76 | -0,29 | -1,04% |
| 2022 | -1,12 | -1,99 | -1,49 | -1,10 | -0,77 | -1,72 | 1,82 | -2,14 | -1,79 | 0,62 | 1,70 | -1,25 | -8,93% |
| 2023 | 1,48 | -0,78 | -0,32 | 0,90 | 0,57 | -0,32 | 0,46 | 0,46 | -0,14 | 0,81 | 1,12 | 0,83 | +5,16% |
| 2024 | -0,07 | 0,14 | 0,62 | 0,03 | -0,68 | 1,41 | -0,34 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,12% | 2,12% | 2,08% | 3,02% | 3,11% |
| Sharpe ráta | -0,70 | -0,60 | 0,46 | -1,66 | -1,50 |
| Legjobb hónap | +1,41% | +1,41% | +1,41% | +1,82% | +2,36% |
| Legrosszabb hónap | -0,68% | -0,68% | -0,68% | -2,14% | -6,21% |
| Maximális veszteség | -0,78% | -0,78% | -1,06% | -12,10% | -13,75% |
| Túlteljesítés | +1,33% | - | -0,85% | +1,17% | -3,53% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLB Obligationen CHF ESG Klasse ... | Újrabefektetés | 1 288,7000 | +5,25% | -2,33% | |
| LLB Obligationen CHF ESG Klasse ... | Újrabefektetés | 147,4000 | +4,65% | -3,88% | |
| LLB Obligationen CHF ESG Klasse ... | Osztalékfizetés | 126,4000 | +4,58% | -4,02% |
Teljesítmény
| YTD | +1,10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,20% | ||
| 1 Év | +4,65% | ||
| 3 Év | -3,88% | ||
| 5 Év | -4,75% | ||
| 10 Év | +0,31% | ||
| Kezdettől | +47,40% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,16% | ||
| 2022 | -8,93% | ||
| 2021 | -1,04% | ||
| 2020 | -0,19% | ||
| 2019 | +1,78% | ||
| 2018 | -0,72% | ||
| 2017 | +0,03% | ||
| 2016 | +0,99% | ||
| 2015 | +1,07% | ||
