LLB Obligationen CHF ESG Klasse LLB
LI0028759798
LLB Obligationen CHF ESG Klasse LLB/ LI0028759798 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение+1.7500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,303.5500CHF |
+0.13% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Stefan Rösch, Mirko Mattasch |
| Объем фонда: |
661.19 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
19.04.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.01% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
| Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.llb.li
|
Активы
| Bonds |
|
96.46% |
| Cash |
|
2.15% |
| Другие |
|
1.39% |
Страны
| France |
|
20.13% |
| Germany |
|
11.86% |
| United States of America |
|
10.35% |
| Netherlands |
|
7.52% |
| Canada |
|
7.33% |
| United Kingdom |
|
6.62% |
| Australia |
|
4.40% |
| Liechtenstein |
|
4.07% |
| Chile |
|
3.85% |
| Austria |
|
3.03% |
| Spain |
|
2.97% |
| Norway |
|
2.64% |
| Cash |
|
2.15% |
| New Zealand |
|
1.93% |
| Sweden |
|
1.86% |
| Другие |
|
9.29% |
Валюта
| Swiss Franc |
|
96.46% |
| Другие |
|
3.54% |
