LLB Obligationen CHF ESG Klasse LLB
LI0028759798
LLB Obligationen CHF ESG Klasse LLB/ LI0028759798 /
| NAV2024. 07. 25. |
Vált.+1,7500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 303,5500CHF |
+0,13% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Stefan Rösch, Mirko Mattasch |
| Alap forgalma: |
661,19 mill.
CHF
|
| Indítás dátuma: |
2014. 04. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,01% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
| Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,46% |
| Készpénz |
|
2,15% |
| Egyéb |
|
1,39% |
Országok
| Franciaország |
|
20,13% |
| Németország |
|
11,86% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
10,35% |
| Hollandia |
|
7,52% |
| Kanada |
|
7,33% |
| Egyesült Királyság |
|
6,62% |
| Ausztrália |
|
4,40% |
| Liechtenstein |
|
4,07% |
| Chile |
|
3,85% |
| Ausztria |
|
3,03% |
| Spanyolország |
|
2,97% |
| Norvégia |
|
2,64% |
| Készpénz |
|
2,15% |
| Új-Zéland |
|
1,93% |
| Svédország |
|
1,86% |
| Egyéb |
|
9,29% |
Devizák
| Svájci Frank |
|
96,46% |
| Egyéb |
|
3,54% |
