LLB Obligationen CHF ESG Klasse LLB/ LI0028759798 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+2.4000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,327.4800CHF | +0.18% | reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 0.10 | -0.36 | 0.34 | -0.18 | -0.21 | 0.30 | -0.35 | 0.08 | -0.07 | 0.53 | - |
| 2019 | 0.42 | 0.28 | 0.69 | -0.01 | 0.55 | 0.31 | 0.89 | 0.89 | -1.03 | -0.79 | 0.47 | -0.45 | +2.22% |
| 2020 | 1.00 | 0.38 | -6.20 | 2.41 | 0.65 | 0.74 | 0.56 | -0.10 | 0.42 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | +0.27% |
| 2021 | 0.05 | -0.66 | 0.37 | -0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.65 | 0.02 | -0.86 | -0.80 | 0.83 | -0.28 | -0.62% |
| 2022 | -1.05 | -1.96 | -1.46 | -1.06 | -0.74 | -1.68 | 1.87 | -2.11 | -1.75 | 0.66 | 1.72 | -1.20 | -8.51% |
| 2023 | 1.52 | -0.73 | -0.25 | 0.92 | 0.69 | -0.29 | 0.54 | 0.51 | -0.11 | 0.86 | 1.17 | 0.89 | +5.85% |
| 2024 | 0.00 | 0.17 | 0.68 | 0.06 | -0.64 | 1.48 | 1.14 | 0.23 | 0.67 | 0.41 | 0.18 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.89% | 1.63% | 1.88% | 3.01% | 3.08% |
| Коэффициент Шарпа | 1.18 | 2.51 | 1.80 | -0.90 | -0.95 |
| Лучший месяц | +1.48% | +1.48% | +1.48% | +1.87% | +2.41% |
| Худший месяц | -0.64% | -0.64% | -0.64% | -2.11% | -6.20% |
| Максимальный убыток | -0.73% | -0.73% | -1.01% | -10.99% | -12.07% |
| Outperformance | +1.12% | - | +0.98% | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLB Obligationen CHF ESG Klasse ... | reinvestment | 1,327.4800 | +6.44% | +1.11% | |
| LLB Obligationen CHF ESG Klasse ... | reinvestment | 151.5700 | +5.88% | -0.54% | |
| LLB Obligationen CHF ESG Klasse ... | paying dividend | 129.9900 | +5.81% | -0.65% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.44% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.52% | ||
| 1 год | +6.44% | ||
| 3 года | +1.11% | ||
| 5 лет | +0.88% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.44% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.85% | ||
| 2022 | -8.51% | ||
| 2021 | -0.62% | ||
| 2020 | +0.27% | ||
| 2019 | +2.22% | ||
