LLB Obligationen CHF ESG Klasse A
LI0032543303
LLB Obligationen CHF ESG Klasse A/ LI0032543303 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.2000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 128.3500CHF |
+0.16% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
19.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Stefan Rösch, Mirko Mattasch |
| Объем фонда: |
659.06 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
07.01.1997 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
| Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.llb.li
|
Активы
| Bonds |
|
96.34% |
| Cash |
|
1.64% |
| Другие |
|
2.02% |
Страны
| France |
|
19.69% |
| Germany |
|
11.87% |
| United States of America |
|
10.13% |
| Netherlands |
|
7.78% |
| Canada |
|
7.34% |
| United Kingdom |
|
6.38% |
| Australia |
|
4.15% |
| Liechtenstein |
|
3.92% |
| Chile |
|
3.78% |
| Austria |
|
3.01% |
| Spain |
|
2.95% |
| Norway |
|
2.76% |
| New Zealand |
|
1.93% |
| Sweden |
|
1.86% |
| Cash |
|
1.64% |
| Другие |
|
10.81% |
Валюта
| Swiss Franc |
|
98.36% |
| Другие |
|
1.64% |
