LLB Obligationen CHF ESG Klasse A
LI0032543303
LLB Obligationen CHF ESG Klasse A/ LI0032543303 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.2000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
128.3500CHF |
+0.16% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
19.12.2023 |
Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Stefan Rösch, Mirko Mattasch |
Объем фонда: |
659.06 млн
CHF
|
Дата запуска: |
07.01.1997 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Страна: |
Liechtenstein |
Интернет: |
www.llb.li
|
Активы
Bonds |
|
96.34% |
Cash |
|
1.64% |
Другие |
|
2.02% |
Страны
France |
|
19.69% |
Germany |
|
11.87% |
United States of America |
|
10.13% |
Netherlands |
|
7.78% |
Canada |
|
7.34% |
United Kingdom |
|
6.38% |
Australia |
|
4.15% |
Liechtenstein |
|
3.92% |
Chile |
|
3.78% |
Austria |
|
3.01% |
Spain |
|
2.95% |
Norway |
|
2.76% |
New Zealand |
|
1.93% |
Sweden |
|
1.86% |
Cash |
|
1.64% |
Другие |
|
10.81% |
Валюта
Swiss Franc |
|
98.36% |
Другие |
|
1.64% |