LLB Obligationen CHF ESG Klasse A
LI0032543303
LLB Obligationen CHF ESG Klasse A/ LI0032543303 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,2000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 128,3500CHF |
+0,16% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
19.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Stefan Rösch, Mirko Mattasch |
| Aktywa: |
659,06 mln
CHF
|
| Data startu: |
07.01.1997 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
1,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Fund Services |
| Adres: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,34% |
| Gotówka |
|
1,64% |
| Inne |
|
2,02% |
Kraje
| Francja |
|
19,69% |
| Niemcy |
|
11,87% |
| USA |
|
10,13% |
| Holandia |
|
7,78% |
| Kanada |
|
7,34% |
| Wielka Brytania |
|
6,38% |
| Australia |
|
4,15% |
| Liechtenstein |
|
3,92% |
| Chile |
|
3,78% |
| Austria |
|
3,01% |
| Hiszpania |
|
2,95% |
| Norwegia |
|
2,76% |
| Nowa Zelandia |
|
1,93% |
| Szwecja |
|
1,86% |
| Gotówka |
|
1,64% |
| Inne |
|
10,81% |
Waluty
| Frank szwajcarski |
|
98,36% |
| Inne |
|
1,64% |
