LLB Obligationen CHF ESG Klasse A
LI0032543303
LLB Obligationen CHF ESG Klasse A/ LI0032543303 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,2200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 129,9900CHF |
+0,17% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 19. |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Stefan Rösch, Mirko Mattasch |
| Alap forgalma: |
693,89 mill.
CHF
|
| Indítás dátuma: |
1997. 01. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
1,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
| Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,55% |
| Készpénz |
|
4,18% |
| Egyéb |
|
4,27% |
Országok
| Franciaország |
|
18,81% |
| Németország |
|
10,89% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
8,98% |
| Kanada |
|
7,81% |
| Hollandia |
|
7,05% |
| Egyesült Királyság |
|
6,37% |
| Készpénz |
|
4,18% |
| Spanyolország |
|
3,89% |
| Liechtenstein |
|
3,80% |
| Ausztrália |
|
3,76% |
| Chile |
|
3,43% |
| Ausztria |
|
2,75% |
| Norvégia |
|
2,53% |
| Új-Zéland |
|
1,87% |
| Svédország |
|
1,66% |
| Egyéb |
|
12,22% |
Devizák
| Svájci Frank |
|
95,82% |
| Egyéb |
|
4,18% |
