LLB Obligationen CHF ESG Klasse A
LI0032543303
LLB Obligationen CHF ESG Klasse A/ LI0032543303 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia+0.2000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
128.3500CHF |
+0.16% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen.
Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor's von A- oder besser oder gemäss Moody's von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
19/12/2023 |
Banco depositario: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
País de origen: |
Liechtenstein |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Stefan Rösch, Mirko Mattasch |
Volumen de fondo: |
659.06 millones
CHF
|
Fecha de fundación: |
07/01/1997 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
1.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.55% |
Inversión mínima: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
1.50% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
LLB Fund Services |
Dirección: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
País: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Activos
Bonds |
|
96.34% |
Cash |
|
1.64% |
Otros |
|
2.02% |
Países
France |
|
19.69% |
Germany |
|
11.87% |
United States of America |
|
10.13% |
Netherlands |
|
7.78% |
Canada |
|
7.34% |
United Kingdom |
|
6.38% |
Australia |
|
4.15% |
Liechtenstein |
|
3.92% |
Chile |
|
3.78% |
Austria |
|
3.01% |
Spain |
|
2.95% |
Norway |
|
2.76% |
New Zealand |
|
1.93% |
Sweden |
|
1.86% |
Cash |
|
1.64% |
Otros |
|
10.81% |
Divisas
Swiss Franc |
|
98.36% |
Otros |
|
1.64% |