LLB Obligationen CHF ESG Klasse A
LI0032543303
LLB Obligationen CHF ESG Klasse A/ LI0032543303 /
NAV02/10/2024 |
Chg.-0.0700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
129.2800CHF |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen.
Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor's von A- oder besser oder gemäss Moody's von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Investment goal
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
19/12/2023 |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Stefan Rösch, Mirko Mattasch |
Fund volume: |
689.3 mill.
CHF
|
Launch date: |
07/01/1997 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Minimum investment: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Fund Services |
Address: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Assets
Bonds |
|
97.47% |
Cash |
|
1.76% |
Others |
|
0.77% |
Countries
France |
|
20.04% |
Germany |
|
11.75% |
United States of America |
|
9.81% |
Canada |
|
8.21% |
Netherlands |
|
7.77% |
United Kingdom |
|
6.39% |
Australia |
|
4.06% |
Liechtenstein |
|
3.92% |
Spain |
|
3.86% |
Chile |
|
3.70% |
Austria |
|
2.91% |
Norway |
|
2.75% |
New Zealand |
|
1.93% |
Sweden |
|
1.86% |
Cash |
|
1.76% |
Others |
|
9.28% |
Currencies
Swiss Franc |
|
98.24% |
Others |
|
1.76% |