LLB Obligationen CHF ESG Klasse A/ LI0032543303 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,2000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
128,3500CHF | +0,16% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,82 | 0,48 | 0,15 | 0,22 | 0,07 | -0,04 | - |
2013 | -0,55 | 0,44 | 0,18 | 0,41 | -0,33 | -1,00 | 0,37 | -0,07 | 0,37 | 0,33 | 0,15 | -0,59 | -0,30% |
2014 | 1,00 | -0,04 | 0,15 | 0,41 | 0,52 | 0,22 | 0,07 | 0,48 | -0,18 | 0,22 | 0,44 | 0,54 | +3,90% |
2015 | 1,21 | -0,22 | 0,07 | 0,15 | 0,07 | -0,54 | 0,29 | -0,04 | -0,07 | 0,73 | 0,51 | -1,07 | +1,08% |
2016 | 0,88 | 0,51 | -0,25 | 0,00 | 0,22 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | -0,65 | -0,36 | -0,11 | +0,96% |
2017 | 0,11 | 0,52 | -0,51 | 0,04 | 0,18 | -0,44 | -0,11 | 0,44 | -0,33 | 0,22 | -0,07 | 0,03 | +0,07% |
2018 | -0,56 | 0,04 | 0,07 | -0,41 | 0,30 | -0,22 | -0,23 | 0,26 | -0,41 | 0,04 | -0,11 | 0,49 | -0,74% |
2019 | 0,38 | 0,26 | 0,64 | -0,04 | 0,52 | 0,26 | 0,85 | 0,84 | -1,06 | -0,85 | 0,45 | -0,50 | +1,75% |
2020 | 0,97 | 0,37 | -6,23 | 2,36 | 0,61 | 0,69 | 0,53 | -0,15 | 0,42 | 0,11 | 0,15 | 0,27 | -0,14% |
2021 | 0,00 | -0,68 | 0,30 | -0,11 | -0,04 | 0,11 | 0,64 | -0,04 | -0,90 | -0,83 | 0,80 | -0,33 | -1,08% |
2022 | -1,07 | -2,00 | -1,53 | -1,08 | -0,77 | -1,75 | 1,86 | -2,19 | -1,83 | 0,63 | 1,64 | -1,23 | -9,02% |
2023 | 1,47 | -0,78 | -0,29 | 0,88 | 0,62 | -0,33 | 0,50 | 0,45 | -0,16 | 0,82 | 1,06 | 0,84 | +5,15% |
2024 | -0,04 | 0,12 | 0,64 | 0,00 | -0,71 | 1,44 | 1,10 | 0,08 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,04% | 1,78% | 1,97% | 3,03% | 3,10% |
Sharpe ráta | 0,29 | 1,03 | 0,99 | -1,51 | -1,44 |
Legjobb hónap | +1,44% | +1,44% | +1,44% | +1,86% | +2,36% |
Legrosszabb hónap | -0,71% | -0,71% | -0,71% | -2,19% | -6,23% |
Maximális veszteség | -0,79% | -0,79% | -1,04% | -12,01% | -13,75% |
Túlteljesítés | +0,80% | - | +0,52% | +1,32% | +2,89% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
LLB Obligationen CHF ESG Klasse ... | Újrabefektetés | 1 309,5500 | +6,12% | -1,37% | |
LLB Obligationen CHF ESG Klasse ... | Újrabefektetés | 149,6500 | +5,50% | -2,95% | |
LLB Obligationen CHF ESG Klasse ... | Osztalékfizetés | 128,3500 | +5,45% | -3,08% |
Teljesítmény
YTD | +2,64% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,64% | ||
1 Év | +5,45% | ||
3 Év | -3,08% | ||
5 Év | -4,66% | ||
10 Év | +1,17% | ||
Kezdettől | +5,95% | ||
Év | |||
2023 | +5,15% | ||
2022 | -9,02% | ||
2021 | -1,08% | ||
2020 | -0,14% | ||
2019 | +1,75% | ||
2018 | -0,74% | ||
2017 | +0,07% | ||
2016 | +0,96% | ||
2015 | +1,08% |
Osztalék
2023. 12. 19. | 0,40 CHF |
2022. 12. 19. | 0,21 CHF |
2021. 12. 20. | 0,36 CHF |
2020. 12. 14. | 0,51 CHF |
2019. 12. 10. | 0,77 CHF |
2018. 12. 10. | 1,05 CHF |
2017. 12. 11. | 1,35 CHF |
2016. 12. 15. | 1,60 CHF |
2015. 12. 17. | 1,62 CHF |
2014. 12. 17. | 1,68 CHF |
2014. 03. 21. | 1,95 CHF |
2013. 03. 22. | 2,10 CHF |