NAV23/08/2024 Diferencia+0.1000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
104.6500CHF +0.10% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Fund Services 

Estrategia de inversión

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Realertrag zu erwirtschaften. Dieser Fonds ist als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens die Hälfte der Anlagen müssen in jedem Fall in LLBFonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Fonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Aus Diversifikationsüberlegungen sind zusätzlich auch ergänzende Anlagen möglich. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 40 % und 90 % des Fondsvermögens, dieses ist zu mindestens 80 % in Referenzwährung Schweizer Franken angelegt.
 

Objetivo de inversión

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Realertrag zu erwirtschaften. Dieser Fonds ist als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens die Hälfte der Anlagen müssen in jedem Fall in LLBFonds erfolgen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Multi-asset
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
País de origen: Liechtenstein
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: René Hensel, Manfred Jakob
Volumen de fondo: 5.71 millones  CHF
Fecha de fundación: 14/10/2011
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 1.50%
Max. Comisión de administración: 1.00%
Inversión mínima: 1.00 CHF
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 1.50%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: LLB Fund Services
Dirección: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
País: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Activos

Mutual Funds
 
89.17%
Certificates
 
5.62%
Otros
 
5.21%

Países

Global
 
100.00%