LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse LLB
LI1172175435
LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse LLB/ LI1172175435 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
103.9200EUR |
-0.11% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
176.1 млн
EUR
|
Дата запуска: |
09.09.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.02% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Страна: |
Liechtenstein |
Интернет: |
www.llb.li
|
Активы
Bonds |
|
98.57% |
Cash |
|
0.71% |
Другие |
|
0.72% |
Страны
Germany |
|
15.64% |
France |
|
15.21% |
Netherlands |
|
10.65% |
United States of America |
|
9.72% |
Spain |
|
6.05% |
Sweden |
|
5.57% |
Supranational |
|
4.38% |
Japan |
|
3.63% |
United Kingdom |
|
3.61% |
Finland |
|
3.55% |
Denmark |
|
3.54% |
Canada |
|
3.41% |
Austria |
|
2.41% |
Norway |
|
2.28% |
Belgium |
|
1.98% |
Другие |
|
8.37% |
Валюта
Euro |
|
68.79% |
US Dollar |
|
22.58% |
British Pound |
|
4.81% |
Canadian Dollar |
|
3.11% |
Другие |
|
0.71% |