LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse LLB
LI1172175435
LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse LLB/ LI1172175435 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 103.9200EUR |
-0.11% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
176.1 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
09.09.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.02% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
| Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.llb.li
|
Активы
| Bonds |
|
98.57% |
| Cash |
|
0.71% |
| Другие |
|
0.72% |
Страны
| Germany |
|
15.64% |
| France |
|
15.21% |
| Netherlands |
|
10.65% |
| United States of America |
|
9.72% |
| Spain |
|
6.05% |
| Sweden |
|
5.57% |
| Supranational |
|
4.38% |
| Japan |
|
3.63% |
| United Kingdom |
|
3.61% |
| Finland |
|
3.55% |
| Denmark |
|
3.54% |
| Canada |
|
3.41% |
| Austria |
|
2.41% |
| Norway |
|
2.28% |
| Belgium |
|
1.98% |
| Другие |
|
8.37% |
Валюта
| Euro |
|
68.79% |
| US Dollar |
|
22.58% |
| British Pound |
|
4.81% |
| Canadian Dollar |
|
3.11% |
| Другие |
|
0.71% |
