LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse LLB
LI1172175435
LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse LLB/ LI1172175435 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
103,9200EUR |
-0,11% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
176,02 mln
EUR
|
Data startu: |
09.09.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,02% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
LLB Fund Services |
Adres: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Kraj: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,57% |
Gotówka |
|
0,71% |
Inne |
|
0,72% |
Kraje
Niemcy |
|
15,64% |
Francja |
|
15,21% |
Holandia |
|
10,65% |
USA |
|
9,72% |
Hiszpania |
|
6,05% |
Szwecja |
|
5,57% |
Ponadnarodowa |
|
4,38% |
Japonia |
|
3,63% |
Wielka Brytania |
|
3,61% |
Finlandia |
|
3,55% |
Dania |
|
3,54% |
Kanada |
|
3,41% |
Austria |
|
2,41% |
Norwegia |
|
2,28% |
Belgia |
|
1,98% |
Inne |
|
8,37% |
Waluty
Euro |
|
68,79% |
Dolar amerykański |
|
22,58% |
Funt brytyjski |
|
4,81% |
Dolar kanadyjski |
|
3,11% |
Inne |
|
0,71% |