LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse LLB/ LI1172175435 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение-0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
102.9600EUR | -0.09% | reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.45 | 0.81 | -2.07 | - |
2023 | 1.32 | -0.88 | 0.88 | 0.23 | 0.68 | -0.91 | 0.29 | 0.53 | -0.12 | 0.05 | 1.46 | 2.01 | +5.63% |
2024 | 0.53 | -0.85 | 1.01 | -0.70 | 0.16 | 1.03 | 0.32 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.01% | 3.04% | 3.11% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.32 | 0.00 | 0.67 | - | - |
Лучший месяц | +2.01% | +1.03% | +2.01% | - | - |
Худший месяц | -0.85% | -0.85% | -0.85% | - | - |
Максимальный убыток | -1.15% | -1.15% | -1.15% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
LLB Impact Climate Obligationen ... | reinvestment | 102.9600 | +5.76% | - | |
LLB Impact Climate Obligationen ... | reinvestment | 101.4500 | +4.93% | - | |
LLB Impact Climate Obligationen ... | reinvestment | 98.7500 | +1.49% | - | |
LLB Impact Climate Obligationen ... | reinvestment | 102.6100 | +3.97% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.49% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.83% | ||
1 год | +5.76% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +2.96% | ||
Год | |||
2023 | +5.63% |