LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse H EUR/ LI1172175468 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
105.0300EUR | -0.17% | reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.22 | 1.75 | -1.47 | - |
2023 | 1.54 | -1.44 | 1.29 | 0.42 | -0.19 | -0.67 | 0.52 | 0.13 | -0.88 | 0.12 | 2.03 | 2.14 | +5.06% |
2024 | -0.11 | -0.92 | 0.87 | -1.02 | 0.36 | 0.57 | 1.51 | 0.36 | 1.00 | 0.12 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.69% | 2.58% | 2.85% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.16 | 1.25 | 1.47 | - | - |
Лучший месяц | +2.14% | +1.51% | +2.14% | +2.14% | - |
Худший месяц | -1.02% | -1.02% | -1.02% | -1.47% | - |
Максимальный убыток | -1.27% | -1.08% | -1.54% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
LLB Impact Climate Obligationen ... | reinvestment | 105.3800 | +7.67% | - | |
LLB Impact Climate Obligationen ... | reinvestment | 103.6700 | +6.83% | - | |
LLB Impact Climate Obligationen ... | reinvestment | 100.4700 | +4.66% | - | |
LLB Impact Climate Obligationen ... | reinvestment | 105.0300 | +7.46% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.75% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.19% | ||
1 год | +7.46% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.03% | ||
Год | |||
2023 | +5.06% |