LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse H CHF
LI1172175450
LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse H CHF/ LI1172175450 /
NAV2024. 08. 23. |
Vált.+0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
99,8200CHF |
+0,15% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Származási hely: |
Liechtenstein |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
176,1 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2022. 09. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,50% |
Max. Administration Fee: |
0,68% |
Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
1,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Ország: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,57% |
Készpénz |
|
0,71% |
Egyéb |
|
0,72% |
Országok
Németország |
|
15,64% |
Franciaország |
|
15,21% |
Hollandia |
|
10,65% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
9,72% |
Spanyolország |
|
6,05% |
Svédország |
|
5,57% |
Supernational |
|
4,38% |
Japán |
|
3,63% |
Egyesült Királyság |
|
3,61% |
Finnország |
|
3,55% |
Dánia |
|
3,54% |
Kanada |
|
3,41% |
Ausztria |
|
2,41% |
Norvégia |
|
2,28% |
Belgium |
|
1,98% |
Egyéb |
|
8,37% |