LLB Defensive ESG (USD)/ LI0021535260 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 139.8900USD | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Money Market |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Money Market Securities |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Место жительства фонда: | Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: | Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch |
| Объем фонда: | 222.24 млн USD |
| Дата запуска: | 22.06.2005 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 1.50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.66% |
| Минимальное вложение: | 0.00 USD |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 1.50% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | LLB Fund Services |
|---|---|
| Адрес: | Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Страна: | Liechtenstein |
| Интернет: | www.llb.li |
Активы
| Money Market | 99.87% | |
| Cash | 0.13% |
Страны
| United States of America | 43.44% | |
| United Kingdom | 8.95% | |
| Canada | 8.36% | |
| Netherlands | 7.05% | |
| France | 5.50% | |
| Australia | 4.24% | |
| Japan | 4.24% | |
| Sweden | 2.78% | |
| Singapore | 2.52% | |
| Switzerland | 2.03% | |
| New Zealand | 1.28% | |
| Norway | 1.26% | |
| Germany | 0.98% | |
| Korea, Republic Of | 0.73% | |
| Spain | 0.69% | |
| Другие | 5.95% |
Валюта
| US Dollar | 99.87% | |
| Другие | 0.13% |
