LLB Defensive ESG (USD)/ LI0021535260 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
139.8900USD | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Money Market |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Money Market Securities |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Место жительства фонда: | Liechtenstein |
Разрешение на распространение: | Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: | Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch |
Объем фонда: | 222.24 млн USD |
Дата запуска: | 22.06.2005 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 1.50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.66% |
Минимальное вложение: | 0.00 USD |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 1.50% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | LLB Fund Services |
---|---|
Адрес: | Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Страна: | Liechtenstein |
Интернет: | www.llb.li |
Активы
Money Market | 99.87% | |
Cash | 0.13% |
Страны
United States of America | 43.44% | |
United Kingdom | 8.95% | |
Canada | 8.36% | |
Netherlands | 7.05% | |
France | 5.50% | |
Australia | 4.24% | |
Japan | 4.24% | |
Sweden | 2.78% | |
Singapore | 2.52% | |
Switzerland | 2.03% | |
New Zealand | 1.28% | |
Norway | 1.26% | |
Germany | 0.98% | |
Korea, Republic Of | 0.73% | |
Spain | 0.69% | |
Другие | 5.95% |
Валюта
US Dollar | 99.87% | |
Другие | 0.13% |