LLB Defensive ESG (USD)/ LI0021535260 /
| NAV22.07.2024 | Zm.+0,0400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 138,9100USD | +0,03% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Rynek pieniężny |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch |
| Aktywa: | 138,19 mln USD |
| Data startu: | 22.06.2005 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 1,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,66% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 1,50% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | LLB Fund Services |
|---|---|
| Adres: | Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Kraj: | Liechtenstein |
| Internet: | www.llb.li |
Aktywa
| Rynek pieniężny | 99,01% | |
| Gotówka | 0,99% |
Kraje
| USA | 44,60% | |
| Wielka Brytania | 8,60% | |
| Kanada | 7,61% | |
| Holandia | 6,56% | |
| Francja | 4,75% | |
| Australia | 4,12% | |
| Japonia | 3,82% | |
| Szwecja | 2,70% | |
| Singapur | 2,44% | |
| Szwajcaria | 1,67% | |
| Nowa Zelandia | 1,24% | |
| Gotówka | 0,99% | |
| Niemcy | 0,95% | |
| Norwegia | 0,86% | |
| Republika Korei | 0,71% | |
| Inne | 8,38% |
Waluty
| Dolar amerykański | 92,35% | |
| Inne | 7,65% |
