NAV26/08/2024 Var.+0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
139.8900USD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide LLB Fund Services 

Investment strategy

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 1.5 Jahren nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträgeverbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
 

Investment goal

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Money Market
Region: Worldwide
Settore: Money Market Securities
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Domicilio del fondo: Liechtenstein
Permesso di distribuzione: Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch
Volume del fondo: 222.24 mill.  USD
Data di lancio: 22/06/2005
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 1.50%
Tassa amministrativa massima: 0.66%
Investimento minimo: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.50%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LLB Fund Services
Indirizzo: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Paese: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Attività

Money Market
 
99.87%
Cash
 
0.13%

Paesi

United States of America
 
43.44%
United Kingdom
 
8.95%
Canada
 
8.36%
Netherlands
 
7.05%
France
 
5.50%
Australia
 
4.24%
Japan
 
4.24%
Sweden
 
2.78%
Singapore
 
2.52%
Switzerland
 
2.03%
New Zealand
 
1.28%
Norway
 
1.26%
Germany
 
0.98%
Korea, Republic Of
 
0.73%
Spain
 
0.69%
Altri
 
5.95%

Cambi

US Dollar
 
99.87%
Altri
 
0.13%