LLB Defensive ESG (USD)/ LI0021535260 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 139,8900USD | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Pénzpiac |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Származási hely: | Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch |
| Alap forgalma: | 222,24 mill. USD |
| Indítás dátuma: | 2005. 06. 22. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 1,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,66% |
| Minimum befektetés: | 0,00 USD |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 1,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | LLB Fund Services |
|---|---|
| Cím: | Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Ország: | Liechtenstein |
| Internet: | www.llb.li |
Eszközök
| Pénzpiac | 99,87% | |
| Készpénz | 0,13% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 43,44% | |
| Egyesült Királyság | 8,95% | |
| Kanada | 8,36% | |
| Hollandia | 7,05% | |
| Franciaország | 5,50% | |
| Ausztrália | 4,24% | |
| Japán | 4,24% | |
| Svédország | 2,78% | |
| Szingapúr | 2,52% | |
| Svájc | 2,03% | |
| Új-Zéland | 1,28% | |
| Norvégia | 1,26% | |
| Németország | 0,98% | |
| Dél-Korea | 0,73% | |
| Spanyolország | 0,69% | |
| Egyéb | 5,95% |
Devizák
| US Dollár | 99,87% | |
| Egyéb | 0,13% |
