LLB Defensive ESG (USD)/ LI0021535260 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
139,8900USD | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Pénzpiac |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Származási hely: | Liechtenstein |
Elosztás engedélyezése: | Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: | Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch |
Alap forgalma: | 222,24 mill. USD |
Indítás dátuma: | 2005. 06. 22. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 1,50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,66% |
Minimum befektetés: | 0,00 USD |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 1,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | LLB Fund Services |
---|---|
Cím: | Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Ország: | Liechtenstein |
Internet: | www.llb.li |
Eszközök
Pénzpiac | 99,87% | |
Készpénz | 0,13% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok | 43,44% | |
Egyesült Királyság | 8,95% | |
Kanada | 8,36% | |
Hollandia | 7,05% | |
Franciaország | 5,50% | |
Ausztrália | 4,24% | |
Japán | 4,24% | |
Svédország | 2,78% | |
Szingapúr | 2,52% | |
Svájc | 2,03% | |
Új-Zéland | 1,28% | |
Norvégia | 1,26% | |
Németország | 0,98% | |
Dél-Korea | 0,73% | |
Spanyolország | 0,69% | |
Egyéb | 5,95% |
Devizák
US Dollár | 99,87% | |
Egyéb | 0,13% |