NAV02/10/2024 Chg.+0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
140.7700USD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide LLB Fund Services 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 1.5 Jahren nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträgeverbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Money Market
Région de placement: Worldwide
Branche: Money Market Securities
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Domicile: Liechtenstein
Permission de distribution: Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch
Actif net: 223.13 Mio.  USD
Date de lancement: 22/06/2005
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 1.50%
Frais d'administration max.: 0.66%
Investissement minimum: 0.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 1.50%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Pays: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Actifs

Money Market
 
99.68%
Cash
 
0.32%

Pays

United States of America
 
44.11%
United Kingdom
 
7.82%
Canada
 
7.25%
Netherlands
 
6.73%
France
 
5.47%
Australia
 
4.24%
Japan
 
3.62%
Sweden
 
2.79%
Singapore
 
2.51%
Switzerland
 
2.02%
Germany
 
1.92%
New Zealand
 
1.29%
Norway
 
1.26%
Korea, Republic Of
 
0.90%
Spain
 
0.69%
Autres
 
7.38%

Monnaies

US Dollar
 
99.68%
Autres
 
0.32%