LLB Defensive ESG (USD)
LI0021535260
LLB Defensive ESG (USD)/ LI0021535260 /
NAV02/10/2024 |
Chg.+0.0100 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
140.7700USD |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 1.5 Jahren nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträgeverbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Objectif d'investissement
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Money Market |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/10 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Domicile: |
Liechtenstein |
Permission de distribution: |
Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch |
Actif net: |
223.13 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
22/06/2005 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
1.50% |
Frais d'administration max.: |
0.66% |
Investissement minimum: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
1.50% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
LLB Fund Services |
Adresse: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Pays: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Actifs
Money Market |
|
99.68% |
Cash |
|
0.32% |
Pays
United States of America |
|
44.11% |
United Kingdom |
|
7.82% |
Canada |
|
7.25% |
Netherlands |
|
6.73% |
France |
|
5.47% |
Australia |
|
4.24% |
Japan |
|
3.62% |
Sweden |
|
2.79% |
Singapore |
|
2.51% |
Switzerland |
|
2.02% |
Germany |
|
1.92% |
New Zealand |
|
1.29% |
Norway |
|
1.26% |
Korea, Republic Of |
|
0.90% |
Spain |
|
0.69% |
Autres |
|
7.38% |
Monnaies
US Dollar |
|
99.68% |
Autres |
|
0.32% |