NAV23/08/2024 Diferencia+0.0800 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
139.8800USD +0.06% reinvestment Money Market Worldwide LLB Fund Services 

Estrategia de inversión

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 1.5 Jahren nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträgeverbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Money Market
Región: Worldwide
Sucursal: Money Market Securities
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
País de origen: Liechtenstein
Permiso de distribución: Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch
Volumen de fondo: 222.24 millones  USD
Fecha de fundación: 22/06/2005
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 1.50%
Max. Comisión de administración: 0.66%
Inversión mínima: 0.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 1.50%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: LLB Fund Services
Dirección: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
País: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Activos

Money Market
 
99.87%
Cash
 
0.13%

Países

United States of America
 
43.44%
United Kingdom
 
8.95%
Canada
 
8.36%
Netherlands
 
7.05%
France
 
5.50%
Australia
 
4.24%
Japan
 
4.24%
Sweden
 
2.78%
Singapore
 
2.52%
Switzerland
 
2.03%
New Zealand
 
1.28%
Norway
 
1.26%
Germany
 
0.98%
Korea, Republic Of
 
0.73%
Spain
 
0.69%
Otros
 
5.95%

Divisas

US Dollar
 
99.87%
Otros
 
0.13%