LLB Defensive ESG (USD)
LI0021535260
LLB Defensive ESG (USD)/ LI0021535260 /
NAV02/10/2024 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
140.7700USD |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 1.5 Jahren nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträgeverbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Investment goal
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch |
Fund volume: |
223.13 mill.
USD
|
Launch date: |
22/06/2005 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
0.66% |
Minimum investment: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Fund Services |
Address: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Assets
Money Market |
|
99.68% |
Cash |
|
0.32% |
Countries
United States of America |
|
44.11% |
United Kingdom |
|
7.82% |
Canada |
|
7.25% |
Netherlands |
|
6.73% |
France |
|
5.47% |
Australia |
|
4.24% |
Japan |
|
3.62% |
Sweden |
|
2.79% |
Singapore |
|
2.51% |
Switzerland |
|
2.02% |
Germany |
|
1.92% |
New Zealand |
|
1.29% |
Norway |
|
1.26% |
Korea, Republic Of |
|
0.90% |
Spain |
|
0.69% |
Others |
|
7.38% |
Currencies
US Dollar |
|
99.68% |
Others |
|
0.32% |