LLB Defensive ESG (USD)
LI0021535260
LLB Defensive ESG (USD)/ LI0021535260 /
NAV22.07.2024 |
Diff.+0,0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
138,9100USD |
+0,03% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
LLB Fund Services ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 1.5 Jahren nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträgeverbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Investmentziel
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in USDollar denominierte Instrumente angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Ursprungsland: |
Liechtenstein |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Herr Mirko Mattasch, Herr Stefan Rösch |
Fondsvolumen: |
138,19 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
22.06.2005 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,66% |
Mindestveranlagung: |
0,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
1,50% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Fund Services |
Adresse: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Land: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Veranlagungen
Geldmarkt |
|
99,01% |
Barmittel |
|
0,99% |
Länder
USA |
|
44,60% |
Vereinigtes Königreich |
|
8,60% |
Kanada |
|
7,61% |
Niederlande |
|
6,56% |
Frankreich |
|
4,75% |
Australien |
|
4,12% |
Japan |
|
3,82% |
Schweden |
|
2,70% |
Singapur |
|
2,44% |
Schweiz |
|
1,67% |
Neuseeland |
|
1,24% |
Barmittel |
|
0,99% |
Deutschland |
|
0,95% |
Norwegen |
|
0,86% |
Südkorea |
|
0,71% |
Sonstige |
|
8,38% |
Währungen
US-Dollar |
|
92,35% |
Sonstige |
|
7,65% |