LLB Defensive ESG (EUR)/ LI0021535245 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 116.6500EUR | +0.03% | reinvestment | Money Market Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Money Market |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Money Market Securities |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Место жительства фонда: | Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Herr Robert Tanner, Herr Roger Wohlwend |
| Объем фонда: | 73.62 млн EUR |
| Дата запуска: | 22.06.2005 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 1.50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.49% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 1.50% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | LLB Fund Services |
|---|---|
| Адрес: | Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Страна: | Liechtenstein |
| Интернет: | www.llb.li |
Активы
| Money Market | 96.07% | |
| Cash | 3.93% |
Страны
| United States of America | 18.66% | |
| France | 14.09% | |
| Germany | 11.96% | |
| Supranational | 7.26% | |
| United Kingdom | 5.16% | |
| Netherlands | 5.15% | |
| Austria | 4.72% | |
| Japan | 4.22% | |
| Cash | 3.93% | |
| Norway | 2.70% | |
| Switzerland | 2.69% | |
| Spain | 2.05% | |
| Korea, Republic Of | 2.03% | |
| Sweden | 2.01% | |
| Luxembourg | 2.00% | |
| Другие | 11.37% |
Валюта
| Euro | 96.07% | |
| Другие | 3.93% |
