LLB Defensive ESG (EUR)/ LI0021535245 /
NAV26.08.2024 | Zm.+0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
115,8400EUR | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Rynek pieniężny |
Region: | Światowy |
Branża: | Instrumenty rynku pieniężnego |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
Last Distribution: | - |
Bank depozytariusz: | Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Kraj pochodzenia funduszu: | Liechtenstein |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: | Herr Robert Tanner, Herr Roger Wohlwend |
Aktywa: | 68,75 mln EUR |
Data startu: | 22.06.2005 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 1,50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,49% |
Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 1,50% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | LLB Fund Services |
---|---|
Adres: | Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Kraj: | Liechtenstein |
Internet: | www.llb.li |
Aktywa
Rynek pieniężny | 100,00% |
Kraje
USA | 15,82% | |
Niemcy | 15,22% | |
Francja | 13,57% | |
Holandia | 7,45% | |
Wielka Brytania | 7,14% | |
Ponadnarodowa | 6,17% | |
Japonia | 4,86% | |
Austria | 4,67% | |
Irlandia | 3,46% | |
Norwegia | 3,11% | |
Hiszpania | 2,36% | |
Szwecja | 2,29% | |
Luxemburg | 2,28% | |
Kanada | 1,57% | |
Finlandia | 1,56% | |
Inne | 8,47% |
Waluty
Euro | 100,00% |