LLB Defensive ESG (EUR)/ LI0021535245 /
| NAV26.08.2024 | Zm.+0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 115,8400EUR | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Rynek pieniężny |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | Herr Robert Tanner, Herr Roger Wohlwend |
| Aktywa: | 68,75 mln EUR |
| Data startu: | 22.06.2005 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 1,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,49% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 1,50% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | LLB Fund Services |
|---|---|
| Adres: | Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Kraj: | Liechtenstein |
| Internet: | www.llb.li |
Aktywa
| Rynek pieniężny | 100,00% |
Kraje
| USA | 15,82% | |
| Niemcy | 15,22% | |
| Francja | 13,57% | |
| Holandia | 7,45% | |
| Wielka Brytania | 7,14% | |
| Ponadnarodowa | 6,17% | |
| Japonia | 4,86% | |
| Austria | 4,67% | |
| Irlandia | 3,46% | |
| Norwegia | 3,11% | |
| Hiszpania | 2,36% | |
| Szwecja | 2,29% | |
| Luxemburg | 2,28% | |
| Kanada | 1,57% | |
| Finlandia | 1,56% | |
| Inne | 8,47% |
Waluty
| Euro | 100,00% |
