LLB Defensive ESG (EUR)/ LI0021535245 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 116,6500EUR | +0,03% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Pénzpiac |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Származási hely: | Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | Herr Robert Tanner, Herr Roger Wohlwend |
| Alap forgalma: | 73,62 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2005. 06. 22. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 1,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,49% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 1,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | LLB Fund Services |
|---|---|
| Cím: | Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Ország: | Liechtenstein |
| Internet: | www.llb.li |
Eszközök
| Pénzpiac | 96,07% | |
| Készpénz | 3,93% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 18,66% | |
| Franciaország | 14,09% | |
| Németország | 11,96% | |
| Supernational | 7,26% | |
| Egyesült Királyság | 5,16% | |
| Hollandia | 5,15% | |
| Ausztria | 4,72% | |
| Japán | 4,22% | |
| Készpénz | 3,93% | |
| Norvégia | 2,70% | |
| Svájc | 2,69% | |
| Spanyolország | 2,05% | |
| Dél-Korea | 2,03% | |
| Svédország | 2,01% | |
| Luxemburg | 2,00% | |
| Egyéb | 11,37% |
Devizák
| Euro | 96,07% | |
| Egyéb | 3,93% |
