ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LLB Alternative Strategie Global ESG Klasse H EUR/  LI0279550169  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение-0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
87.1500EUR -0.07% reinvestment Alternative Investments Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - -0.85 0.84 -1.78 -0.64 0.37 -1.10 0.42 -3.98 -0.36 -1.00 -
2019 0.78 0.06 0.51 0.98 -0.82 0.32 1.17 0.20 0.68 -0.22 0.68 0.01 +4.42%
2020 0.73 -1.51 -7.50 2.22 0.02 -0.22 1.18 -0.05 0.06 -1.24 0.31 0.87 -5.33%
2021 -0.49 0.92 -0.15 0.78 0.01 -0.39 0.26 0.30 -0.72 0.98 -0.07 -0.89 +0.52%
2022 -2.46 -0.30 1.30 -0.89 -0.71 -0.69 1.22 0.19 -1.05 -0.87 0.01 0.15 -4.09%
2023 0.21 0.09 -0.68 -0.19 -0.69 0.22 -0.13 0.28 0.58 0.01 0.94 0.21 +0.84%
2024 0.91 0.93 0.98 -0.17 0.31 -0.05 -0.17 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.72% 1.76% 1.60% 2.17% 2.99%
Коэффициент Шарпа 0.81 0.19 0.55 -1.76 -1.49
Лучший месяц +0.98% +0.98% +0.98% +1.30% +2.22%
Худший месяц -0.17% -0.17% -0.17% -2.46% -7.50%
Максимальный убыток -0.75% -0.75% -0.75% -7.22% -11.65%
Outperformance -1.58% - -2.38% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LLB Alternative Strategie Global... reinvestment 87.1500 +4.56% -0.41%
LLB Alternative Strategie Global... reinvestment 101.1400 +5.68% +2.59%
LLB Alternative Strategie Global... reinvestment 81.4500 +2.07% -4.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.77%
6 месяцев  
+1.99%
1 год  
+4.56%
3 года
  -0.41%
5 лет
  -3.74%
10 лет     -
С самого начала
  -8.49%
Год
2023  
+0.84%
2022
  -4.09%
2021  
+0.52%
2020
  -5.33%
2019  
+4.42%