LLB Aktien Immobilien Global (CHF) Klasse P
LI0028614944
LLB Aktien Immobilien Global (CHF) Klasse P/ LI0028614944 /
| NAV2024. 08. 23. |
Vált.+1,2500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 72,0000CHF |
+1,77% |
Újrabefektetés |
Ingatlan
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Ingatlan |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Ingatlan alap/részvény |
| Benchmark: |
MSCI All Countries World Real Estate Index |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Bernhard Schmitt, Thomas Kühne |
| Alap forgalma: |
79,12 mill.
CHF
|
| Indítás dátuma: |
2007. 01. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,83% |
| Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
1,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
| Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Eszközök
| Ingatlan |
|
98,25% |
| Készpénz |
|
1,75% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
69,71% |
| Japán |
|
4,96% |
| Ausztrália |
|
3,14% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,95% |
| Egyesült Királyság |
|
2,62% |
| Kína |
|
2,51% |
| Készpénz |
|
1,75% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,57% |
| Szingapúr |
|
1,38% |
| Bermuda |
|
1,24% |
| Franciaország |
|
1,22% |
| Írország |
|
0,98% |
| Svájc |
|
0,91% |
| Spanyolország |
|
0,89% |
| Hollandia |
|
0,85% |
| Egyéb |
|
3,32% |
Ágazatok
| Ingatlanok |
|
98,25% |
| Készpénz |
|
1,75% |
