LLB Aktien Immobilien Global (CHF) Klasse LLB
LI0028614902
LLB Aktien Immobilien Global (CHF) Klasse LLB/ LI0028614902 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.2000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
91.6500CHF |
-0.22% |
reinvestment |
Real Estate
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Real Estate |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Real Estate Fund/Equity |
Бенчмарк: |
MSCI All Countries World Real Estate Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Bernhard Schmitt, Thomas Kühne |
Объем фонда: |
79.12 млн
CHF
|
Дата запуска: |
24.01.2007 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.04% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Страна: |
Liechtenstein |
Интернет: |
www.llb.li
|
Активы
Real Estate |
|
98.25% |
Cash |
|
1.75% |
Страны
United States of America |
|
69.71% |
Japan |
|
4.96% |
Australia |
|
3.14% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.95% |
United Kingdom |
|
2.62% |
China |
|
2.51% |
Cash |
|
1.75% |
Cayman Islands |
|
1.57% |
Singapore |
|
1.38% |
Bermuda |
|
1.24% |
France |
|
1.22% |
Ireland |
|
0.98% |
Switzerland |
|
0.91% |
Spain |
|
0.89% |
Netherlands |
|
0.85% |
Другие |
|
3.32% |
Отрасли
real estate |
|
98.25% |
Cash |
|
1.75% |