LLB Aktien Immobilien Global (CHF) Klasse LLB
LI0028614902
LLB Aktien Immobilien Global (CHF) Klasse LLB/ LI0028614902 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.2000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 91.6500CHF |
-0.22% |
reinvestment |
Real Estate
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Real Estate |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Real Estate Fund/Equity |
| Бенчмарк: |
MSCI All Countries World Real Estate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Bernhard Schmitt, Thomas Kühne |
| Объем фонда: |
79.12 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
24.01.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.04% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
| Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.llb.li
|
Активы
| Real Estate |
|
98.25% |
| Cash |
|
1.75% |
Страны
| United States of America |
|
69.71% |
| Japan |
|
4.96% |
| Australia |
|
3.14% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.95% |
| United Kingdom |
|
2.62% |
| China |
|
2.51% |
| Cash |
|
1.75% |
| Cayman Islands |
|
1.57% |
| Singapore |
|
1.38% |
| Bermuda |
|
1.24% |
| France |
|
1.22% |
| Ireland |
|
0.98% |
| Switzerland |
|
0.91% |
| Spain |
|
0.89% |
| Netherlands |
|
0.85% |
| Другие |
|
3.32% |
Отрасли
| real estate |
|
98.25% |
| Cash |
|
1.75% |
