ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) Klasse T/  LI0008475134  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.08.2024 Изменение+0.8100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
228.7000CHF +0.36% reinvestment Equity Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI Welt Aktien Index (CHF)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Место жительства фонда: Liechtenstein
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Manfred Jakob, Rene Hensel
Объем фонда: 199.27 млн  CHF
Дата запуска: 09.03.1998
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 1.50%
Max. Administration Fee: 0.81%
Минимальное вложение: 0.00 CHF
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 1.50%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: LLB Fund Services
Адрес: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Страна: Liechtenstein
Интернет: www.llb.li
 

Активы

Stocks
 
 99.88%
Cash
 
 0.12%

Страны

United States of America
 
 32.74%
France
 
 13.02%
Australia
 
 9.04%
Spain
 
 7.68%
Netherlands
 
 6.60%
United Kingdom
 
 5.89%
Canada
 
 4.17%
Germany
 
 4.09%
Hong Kong, SAR of China
 
 3.97%
Ireland
 
 3.96%
Denmark
 
 2.59%
Finland
 
 2.16%
Singapore
 
 2.00%
Switzerland
 
 1.96%
Cash
 
 0.12%
Другие
 
 0.01%

Отрасли

Finance
 
 23.99%
Consumer goods
 
 21.00%
IT/Telecommunication
 
 13.47%
Industry
 
 12.37%
Energy
 
 12.14%
Commodities
 
 9.43%
Utilities
 
 5.47%
Healthcare
 
 2.00%
Cash
 
 0.12%
Другие
 
 0.01%