NAV03.10.2024 Diff.-2,4700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
351,1100CHF -0,70% thesaurierend Aktien Branchenmix LLB Swiss Investment 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Teilvermögens LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Teilvermögen orientiert sich am Referenzindex Swiss Leader Index SLI® Total Return. Darüber hinaus kann die Fondsleitung in den gesamten Schweizer Aktienmarkt investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfoliomanager (LLB Asset Management AG, Vaduz) kann für das Teilvermögen nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Das Teilvermögen trägt die Transaktionskosten aus den Anlagen im Portfolio, was den Ertrag des Teilvermögens schmälert. Das Teilvermögen darf Derivate einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Fonds führen. Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt. Pensionsgeschäfte und Effektenleihe sind ausgeschlossen. Das Teilvermögen darf Kredite aufnehmen, wobei diese auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt sind.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilvermögens LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Land: Schweiz
Branche: Branchenmix
Benchmark: Swiss Leader Index (SLI)
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 12.12.2023
Depotbank: Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG
Ursprungsland: Schweiz
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Christian Zogg, Thomas Kühne
Fondsvolumen: 142,87 Mio.  CHF
Auflagedatum: 24.09.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,02%
Mindestveranlagung: 1,00 CHF
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 1,50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Swiss Investment
Adresse: Claridenstrasse 20, 8002, Zürich
Land: Schweiz
Internet: www.lbswiss.ch
 

Veranlagungen

Aktien
 
97,39%
Barmittel
 
2,58%
Sonstige
 
0,03%

Länder

Schweiz
 
96,51%
Barmittel
 
2,58%
Liechtenstein
 
0,58%
Niederlande
 
0,30%
Sonstige
 
0,03%

Branchen

Gesundheitswesen
 
32,04%
Industrie
 
17,53%
Finanzen
 
14,73%
Rohstoffe
 
12,25%
Konsumgüter
 
12,03%
Immobilien
 
4,41%
IT/Telekommunikation
 
3,31%
Barmittel
 
2,58%
Versorger
 
1,09%
Sonstige
 
0,03%