Liontrust UK Equity Fund B Acc/ GB0032730698 /
| NAV2024. 10. 17. | Vált.+0,0885 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 9,1121GBP | +0,98% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | Liontrust Fund P. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,95 | -1,67 | - |
| 2023 | 6,98 | 2,46 | -1,89 | 1,79 | -0,93 | -0,60 | 3,69 | -0,27 | 0,94 | -5,23 | 3,59 | 4,52 | +15,46% |
| 2024 | 1,27 | 0,83 | 4,09 | 1,40 | 2,76 | 0,60 | 6,14 | 0,37 | -2,18 | 1,21 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,60% | 9,94% | 9,74% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 2,02 | 2,35 | 1,93 | - | - |
| Legjobb hónap | +6,14% | +6,14% | +6,14% | - | - |
| Legrosszabb hónap | -2,18% | -2,18% | -5,23% | - | - |
| Maximális veszteség | -4,46% | -4,46% | -4,85% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték GBP-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liontrust UK Equity Fund B Acc | Osztalékfizetés | 9,1121 | +22,00% | - | |
| Liontrust UK Equity Fund B Inc | Osztalékfizetés | 6,3407 | +20,08% | - | |
| Liontrust UK Equity Fund X Acc | Újrabefektetés | 2,2925 | +19,34% | - | |
| Liontrust UK Equity Fund X Inc | Osztalékfizetés | 1,7071 | +19,32% | - |
Teljesítmény
| YTD | +17,52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +12,53% | ||
| 1 Év | +22,00% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +50,89% | ||
| Év | |||
| 2023 | +15,46% | ||
Osztalék
| 2024. 07. 01. | 0,15 GBP |
| 2024. 01. 02. | 0,09 GBP |
| 2023. 07. 03. | 0,13 GBP |
| 2023. 01. 03. | 0,09 GBP |
