NAV26/08/2024 Var.+0.1900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
119.1600EUR +0.16% paying dividend Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen (Small Caps) mit einer Marktkapitalisierung von maximal 5 Mrd. EUR und können auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern ("Emerging Markets") erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Nettoteilfondsvermögens betragen, dabei wird eine Mindestaktienquote von 51 % des Nettoteilfondsvermögens festgelegt, wobei die Aktien zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich. Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel gehalten werden. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC World Small Cap NDR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen (Small Caps) mit einer Marktkapitalisierung von maximal 5 Mrd. EUR und können auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern ("Emerging Markets") erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Nettoteilfondsvermögens betragen, dabei wird eine Mindestaktienquote von 51 % des Nettoteilfondsvermögens festgelegt, wobei die Aktien zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich. Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel gehalten werden.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC World Small Cap NDR (USD)
Business year start: 01/08
Ultima distribuzione: 15/01/2024
Banca depositaria: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Luxembourg
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 17.64 mill.  EUR
Data di lancio: 28/12/2017
Investment focus: Small Cap

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.18%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Indirizzo: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Paese: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Stocks
 
88.77%
Mutual Funds
 
6.48%
Cash
 
4.35%
Altri
 
0.40%

Paesi

United States of America
 
30.86%
Japan
 
11.68%
Germany
 
6.58%
United Kingdom
 
5.37%
Korea, Republic Of
 
4.46%
Cash
 
4.35%
Turkey
 
3.15%
Italy
 
2.79%
Hong Kong, SAR of China
 
2.65%
France
 
2.23%
Bermuda
 
1.85%
Brazil
 
1.74%
Ireland
 
1.74%
Finland
 
1.58%
China
 
1.24%
Altri
 
17.73%

Filiali

Industry
 
20.89%
IT/Telecommunication
 
19.95%
Finance
 
11.28%
Consumer goods
 
10.81%
Commodities
 
8.89%
Energy
 
8.54%
Healthcare
 
5.83%
Cash
 
4.35%
Utilities
 
2.03%
Altri
 
7.43%