NAV31.10.2024 Diff.-0,9800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
134,8600EUR -0,72% ausschüttend Aktien weltweit Universal-Inv. (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen (Small Caps) mit einer Marktkapitalisierung von maximal 5 Mrd. EUR und können auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern ("Emerging Markets") erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Nettoteilfondsvermögens betragen, dabei wird eine Mindestaktienquote von 51 % des Nettoteilfondsvermögens festgelegt, wobei die Aktien zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich. Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel gehalten werden. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC World Small Cap NDR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen (Small Caps) mit einer Marktkapitalisierung von maximal 5 Mrd. EUR und können auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern ("Emerging Markets") erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Nettoteilfondsvermögens betragen, dabei wird eine Mindestaktienquote von 51 % des Nettoteilfondsvermögens festgelegt, wobei die Aktien zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich. Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel gehalten werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI AC World Small Cap NDR (USD)
Geschäftsjahresbeginn: 01.08
Letzte Ausschüttung: 15.01.2024
Depotbank: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Lingohr & Partner Asset Management GmbH
Fondsvolumen: 17,89 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 30.12.2016
Investmentfokus: Small Cap

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,14%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,06%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Land: Luxemburg
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
89,80%
Fonds
 
6,79%
Barmittel
 
3,32%
Sonstige
 
0,09%

Länder

USA
 
36,85%
Japan
 
8,57%
Vereinigtes Königreich
 
6,40%
Südkorea
 
4,58%
Deutschland
 
4,20%
Bermudas
 
3,64%
Barmittel
 
3,32%
Kanada
 
2,57%
Italien
 
2,36%
Irland
 
1,97%
Frankreich
 
1,88%
Singapur
 
1,63%
Hongkong, SAR von China
 
1,47%
Schweiz
 
1,43%
Indonesien
 
1,24%
Sonstige
 
17,89%

Branchen

Industrie
 
19,94%
IT/Telekommunikation
 
16,46%
Finanzen
 
15,78%
Energie
 
10,23%
Rohstoffe
 
10,13%
Gesundheitswesen
 
7,99%
Konsumgüter
 
5,47%
Barmittel
 
3,32%
Versorger
 
2,81%
Sonstige
 
7,87%