NAV31/10/2024 Var.-1.8500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
133.3200EUR -1.37% paying dividend Equity Worldwide Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und können auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern ("Emerging Markets") erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Nettoteilfondsvermögens betragen, dabei wird eine Mindestaktienquote von 51 % des Nettoteilfondsvermögens festgelegt, wobei die Aktien zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich. Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel gehalten werden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC World NR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und können auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern ("Emerging Markets") erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Nettoteilfondsvermögens betragen, dabei wird eine Mindestaktienquote von 51 % des Nettoteilfondsvermögens festgelegt, wobei die Aktien zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich. Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel gehalten werden.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: 100% MSCI AC World NR (USD)
Business year start: 01/08
Ultima distribuzione: 15/01/2024
Banca depositaria: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic
Gestore del fondo: Lingohr Asset Management GmbH
Volume del fondo: 4.32 mill.  EUR
Data di lancio: 17/11/2016
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.15%
Investimento minimo: 10,000.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
TER: 0.49%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Indirizzo: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Paese: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Stocks
 
97.64%
Cash
 
1.92%
Altri
 
0.44%

Paesi

United States of America
 
50.02%
United Kingdom
 
7.50%
Japan
 
5.06%
France
 
4.28%
Germany
 
3.86%
Italy
 
2.91%
Switzerland
 
2.44%
Netherlands
 
2.25%
Canada
 
2.24%
Bermuda
 
1.97%
Cash
 
1.92%
Singapore
 
1.84%
Ireland
 
1.52%
Spain
 
1.46%
Austria
 
1.43%
Altri
 
9.30%

Filiali

IT/Telecommunication
 
22.76%
Industry
 
16.20%
Finance
 
14.60%
Healthcare
 
12.45%
Energy
 
10.62%
Consumer goods
 
9.05%
Commodities
 
8.46%
Utilities
 
3.48%
Cash
 
1.92%
Altri
 
0.46%