NAV04.11.2024 Diff.-0,8000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
139,7200EUR -0,57% ausschüttend Aktien weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird der Fonds unter Berücksichtigung von ESG - Nachhaltigkeitskriterien gemanagt, wobei zu mindestens 51% in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien investiert wird. Im Bereich der Wertpapieranlagen verfügt der Fonds unabhängig vom jeweiligen Anlageinstrument über eine eigene Methodik in Bezug auf die Anforderungen an einen ethisch-nachhaltigen Emittenten. Der Fokus liegt neben der klassischen Betrachtung von ESG Indikatoren dabei auch auf der Integration konkreter christlich-ethischer Wertvorstellungen, wie etwa Aspekte aus dem Bereich der Menschenwürde oder der Bewahrung der Schöpfung. Der allgemein übliche Investmentauswahlprozess findet somit auf Basis einer Vorselektion nach christlichen Inhalten statt. Der LIGA Nachhaltigkeitsindikator bildet das eigene Grundverständnis zur Nachhaltigkeitsbewertung von Investmentpositionen unter Berücksichtigung der Orientierungshilfe "Ethisch-nachhaltig investieren" der Deutschen Bischofskonferenz. Derzeit erfolgt die Bewertung auf Basis der von MSCI® ESG Research zur Verfügung gestellten Informationen. Der LIGA Nachhaltigkeitsindikator ist in seiner Methodik nicht als statisches Konzept zu verstehen, sondern wird laufend überprüft und weiterentwickelt. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz und kann im Rahmen der Anlagebedingungen flexibel in die Länder und Sektoren investieren, die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird der Fonds unter Berücksichtigung von ESG - Nachhaltigkeitskriterien gemanagt, wobei zu mindestens 51% in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien investiert wird. Im Bereich der Wertpapieranlagen verfügt der Fonds unabhängig vom jeweiligen Anlageinstrument über eine eigene Methodik in Bezug auf die Anforderungen an einen ethisch-nachhaltigen Emittenten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: 15.10.2024
Depotbank: Landesbank Baden-Württemberg
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 79,14 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 18.12.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,65%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
95,55%
Barmittel
 
4,44%
Sonstige
 
0,01%

Länder

USA
 
64,85%
Frankreich
 
6,53%
Deutschland
 
5,79%
Barmittel
 
4,44%
Japan
 
2,99%
Vereinigtes Königreich
 
2,89%
Schweiz
 
2,66%
Irland
 
2,53%
Kanada
 
2,42%
Niederlande
 
1,75%
Spanien
 
1,04%
Schweden
 
0,61%
Finnland
 
0,58%
Italien
 
0,45%
Dänemark
 
0,30%
Sonstige
 
0,17%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
31,41%
Konsumgüter
 
15,92%
Finanzen
 
15,04%
Gesundheitswesen
 
11,83%
Industrie
 
10,71%
Barmittel
 
4,44%
Rohstoffe
 
3,75%
Energie
 
2,54%
Immobilien
 
2,24%
Versorger
 
2,12%