Lienhardt & Partner Core Strategy Fund CSF A/ CH0002789847 /
| NAV2024. 10. 03. | Vált.-0,1400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 85,1500CHF | -0,16% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | LLB Swiss Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | - | -1,03 | 2,62 | -1,07 | 1,38 | 1,54 | 2,92 | 0,11 | -0,96 | 0,91 | 2,10 | -0,72 | - |
| 1981 | 2,07 | 0,22 | 1,15 | 2,27 | -1,06 | -0,16 | 0,91 | -1,48 | -4,78 | -0,62 | 1,59 | -0,28 | - |
| 1982 | 0,34 | -0,95 | 2,82 | 3,62 | 1,54 | -0,05 | 0,78 | 1,24 | 2,05 | 2,71 | 0,78 | 0,29 | - |
| 1983 | -0,97 | 2,68 | 3,28 | 1,56 | -0,18 | 0,45 | 1,13 | -1,52 | 0,50 | 0,59 | 0,49 | 0,76 | - |
| 1984 | 4,16 | 1,23 | -0,17 | 0,59 | -1,42 | -0,59 | -0,60 | 1,98 | 1,01 | 0,50 | 0,08 | -0,29 | - |
| 1985 | 4,70 | 0,60 | 0,91 | 0,27 | 3,12 | -0,83 | -2,59 | 1,45 | -1,24 | 2,19 | 1,41 | 3,24 | - |
| 1986 | -0,07 | -1,43 | 6,12 | 0,87 | 2,15 | -2,10 | -6,41 | 4,37 | -4,50 | 5,35 | 0,78 | 0,66 | - |
| 1987 | -1,39 | 1,48 | 0,66 | -2,62 | 3,19 | 4,74 | 0,26 | -0,23 | 2,75 | -14,86 | 0,26 | -1,72 | - |
| 1988 | 3,95 | 3,29 | 0,92 | 1,72 | 2,45 | 3,64 | 2,89 | -0,41 | 3,80 | -2,38 | -1,91 | 4,15 | - |
| 1989 | 7,99 | -2,92 | 4,79 | 3,04 | 3,03 | -1,76 | 2,11 | 3,69 | -1,69 | -1,87 | 1,75 | -0,05 | - |
| 1990 | -4,66 | -1,92 | -0,55 | -3,21 | 3,46 | 0,94 | -1,51 | -8,00 | -2,93 | 2,99 | -0,60 | 1,91 | - |
| 1991 | 0,51 | 9,14 | 8,02 | 1,23 | 0,82 | 1,78 | 0,27 | 0,07 | -3,33 | 2,95 | -4,03 | 0,03 | - |
| 1992 | 4,25 | 2,35 | -1,92 | 2,17 | -1,37 | -5,18 | -3,72 | -1,76 | -1,34 | 7,37 | 5,27 | 2,20 | - |
| 1993 | 0,28 | 4,63 | 2,64 | -1,59 | 1,59 | 3,24 | 2,43 | 0,56 | -3,26 | 4,59 | -1,64 | 3,15 | - |
| 1994 | 2,03 | -3,05 | -3,61 | 1,38 | -1,55 | -4,19 | 1,68 | 0,39 | -4,80 | -0,61 | 2,88 | -0,66 | - |
| 1995 | -3,77 | -0,51 | -3,59 | 0,86 | 3,57 | 0,48 | 2,70 | 3,65 | -4,08 | -0,40 | 4,09 | 1,15 | - |
| 1996 | 5,75 | -0,36 | -0,51 | 6,05 | 1,69 | -0,85 | -6,75 | 1,43 | 7,05 | 0,53 | 6,93 | 3,62 | - |
| 1997 | 4,26 | 3,87 | -2,40 | 0,13 | 0,93 | 5,79 | 6,33 | -5,61 | 1,31 | -5,72 | 1,12 | 3,12 | +12,94% |
| 1998 | 2,86 | 3,45 | 5,15 | -0,68 | 0,04 | 5,05 | -0,68 | -6,95 | -1,47 | -0,53 | 8,23 | -0,29 | +14,14% |
| 1999 | 4,00 | 0,06 | 4,16 | 3,79 | -3,23 | 3,21 | -2,22 | 2,05 | -2,44 | 2,72 | 5,70 | 2,81 | +22,11% |
| 2000 | -1,65 | 1,44 | 3,34 | 1,03 | -2,66 | -0,02 | 0,58 | 3,73 | -2,56 | 1,58 | -2,48 | -4,38 | -2,39% |
| 2001 | -0,25 | -1,54 | -2,40 | 3,09 | 2,08 | -1,18 | -4,45 | -4,68 | -5,97 | 2,47 | 3,29 | 0,38 | -9,29% |
| 2002 | -1,39 | -0,07 | -0,23 | -3,90 | -3,20 | -4,07 | -4,04 | 2,17 | -4,38 | 1,21 | 2,37 | -6,40 | -20,24% |
| 2003 | -3,12 | -0,91 | 1,73 | 2,01 | 0,17 | 5,30 | 1,11 | 3,61 | -2,62 | 3,12 | -1,73 | 1,08 | +9,79% |
| 2004 | 2,76 | 0,88 | 0,45 | -0,82 | -3,19 | 1,84 | -0,82 | 0,77 | 0,04 | -2,00 | -0,44 | 2,08 | +1,38% |
| 2005 | 1,38 | -0,19 | 0,78 | -1,98 | 5,05 | 2,09 | 0,73 | -0,11 | 2,92 | -2,74 | 5,10 | 1,49 | +15,17% |
| 2006 | 0,24 | 1,66 | -1,61 | -0,86 | -4,16 | -1,06 | 1,96 | 1,37 | 2,64 | 1,94 | -1,56 | 1,89 | +2,24% |
| 2007 | 1,43 | -4,97 | 0,04 | 1,61 | 2,05 | 0,02 | -1,25 | -0,21 | -0,29 | 1,45 | -4,06 | -0,50 | -4,85% |
| 2008 | -6,57 | -1,10 | -3,51 | 3,42 | 0,79 | -5,18 | 1,27 | 0,53 | -5,96 | -8,42 | 2,40 | -3,16 | -23,38% |
| 2009 | 0,29 | -6,41 | 3,07 | 4,64 | 2,88 | 1,48 | 2,86 | 1,83 | 1,24 | -1,14 | 1,05 | 1,80 | +13,97% |
| 2010 | -0,39 | 1,43 | 2,24 | -0,62 | -1,50 | -3,75 | 0,83 | -0,90 | 1,42 | 2,56 | -1,50 | -0,66 | -1,02% |
| 2011 | 1,23 | 0,85 | -1,52 | -0,93 | -1,74 | -2,09 | -3,78 | -0,52 | 0,98 | 2,01 | 0,93 | 0,65 | -4,02% |
| 2012 | 0,95 | 0,65 | -0,27 | -1,84 | -1,64 | 1,49 | 1,88 | 0,52 | 1,27 | 0,14 | 0,28 | -0,45 | +2,95% |
| 2013 | 2,34 | 1,02 | 1,82 | 1,27 | 1,24 | -3,23 | 1,32 | -0,61 | 0,92 | 2,01 | 0,94 | -0,59 | +8,65% |
| 2014 | -0,01 | 1,02 | -0,15 | -0,12 | 0,79 | -0,04 | -1,10 | 1,26 | -0,14 | 0,13 | 1,33 | -0,18 | +2,79% |
| 2015 | -3,57 | 4,01 | 0,14 | -0,25 | 0,04 | -2,63 | 2,27 | -3,52 | -2,28 | 2,93 | 1,10 | -2,40 | -4,42% |
| 2016 | -1,97 | -1,47 | 0,33 | 1,41 | 1,81 | 0,04 | -0,14 | 0,25 | -0,36 | -1,06 | -0,64 | 1,33 | -0,53% |
| 2017 | 0,03 | 2,25 | 0,23 | 1,10 | 0,00 | -1,47 | 1,74 | 0,04 | 1,23 | 1,94 | 0,19 | 0,85 | +8,36% |
| 2018 | 0,33 | -2,14 | -0,41 | 1,54 | -0,69 | -0,65 | 0,84 | -1,18 | 0,04 | -1,16 | -0,52 | -3,84 | -7,66% |
| 2019 | 3,88 | 1,45 | 1,31 | 1,77 | -1,82 | 1,71 | 1,40 | -0,08 | -0,27 | 0,13 | 2,03 | -0,09 | +11,92% |
| 2020 | 0,51 | -3,39 | -6,30 | 3,99 | 1,31 | 1,18 | 0,86 | 1,46 | 0,70 | -2,41 | 4,03 | 1,57 | +3,06% |
| 2021 | 0,28 | 0,94 | 2,43 | 0,61 | 0,88 | 2,67 | 0,88 | 0,80 | -2,53 | 1,51 | 0,42 | 1,87 | +11,19% |
| 2022 | -2,46 | -2,12 | 1,22 | -1,91 | -1,64 | -6,01 | 4,29 | -2,41 | -5,70 | 2,53 | 2,54 | -4,05 | -15,16% |
| 2023 | 3,91 | -1,65 | 1,07 | 0,20 | 0,69 | 0,11 | 0,80 | -0,97 | -0,84 | -2,20 | 3,15 | 1,62 | +5,88% |
| 2024 | 1,01 | 1,51 | 2,52 | -1,16 | 1,69 | 1,72 | -0,07 | -0,51 | 0,05 | 0,06 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,19% | 7,06% | 5,89% | 6,95% | 7,88% |
| Sharpe ráta | 0,99 | 0,08 | 1,26 | -0,46 | -0,09 |
| Legjobb hónap | +2,52% | +1,72% | +3,15% | +4,29% | +4,29% |
| Legrosszabb hónap | -1,16% | -1,16% | -2,20% | -6,01% | -6,30% |
| Maximális veszteség | -5,64% | -5,64% | -5,64% | -17,16% | -18,00% |
| Túlteljesítés | +6,20% | - | +9,29% | +7,23% | -1,69% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lienhardt & Partner Core Strateg... | Osztalékfizetés | 85,1500 | +10,68% | +0,19% | |
| Lienhardt & Partner Core Strateg... | Újrabefektetés | 126,4900 | +11,14% | +1,63% | |
| Lienhardt & Partner Core Strateg... | Újrabefektetés | 88,9400 | +10,81% | +0,69% |
Teljesítmény
| YTD | +6,97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,89% | ||
| 1 Év | +10,68% | ||
| 3 Év | +0,19% | ||
| 5 Év | +13,46% | ||
| 10 Év | +19,31% | ||
| Kezdettől | +469,57% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,88% | ||
| 2022 | -15,16% | ||
| 2021 | +11,19% | ||
| 2020 | +3,06% | ||
| 2019 | +11,92% | ||
| 2018 | -7,66% | ||
| 2017 | +8,36% | ||
| 2016 | -0,53% | ||
| 2015 | -4,42% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 23. | 0,23 CHF |
| 2023. 04. 24. | 0,27 CHF |
| 2022. 01. 03. | 1,19 CHF |
| 2021. 02. 08. | 1,64 CHF |
| 2018. 02. 20. | 0,36 CHF |
| 2017. 02. 21. | 0,42 CHF |
| 2016. 02. 16. | 0,30 CHF |
| 2015. 02. 17. | 0,40 CHF |
| 2014. 03. 14. | 0,50 CHF |
| 2013. 02. 19. | 0,66 CHF |
