NAV24.06.2024 Diff.+63,8398 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14.658,0801CHF +0,44% thesaurierend Mischfonds weltweit LGT Capital P. (FL) 

Investmentstrategie

Der Fonds ist Teil des Umbrellafonds LGT Multi-Assets SICAV. Jeder Teilfonds verfolgt dabei seine eigene Anlagepolitik. Periodische Reports werden jedoch auf Ebene des Umbrellafonds erzeugt. Die Vermögenswerte des Fonds werden strikt getrennt von den Vermögenswerten der anderen Teile des Umbrellafonds. Der Anleger hat das Recht, seine Anlage in Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Informationen über den Anteiltausch sind in den konstituierenden Dokumenten des (Teil-)Fonds verfügbar. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds ist ein Feeder-OGAW, der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds (LGT CP GIM Growth, ein Teilfonds der LGT CP Multi-Assets SICAV) und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel investiert. Der Teilfonds strebt an, eine möglichst ähnliche Wertentwicklung zu der des Master-Fonds sicherzustellen, wobei es unter anderem aufgrund abweichender Gebührenstrukturen zu Unterschieden kommen kann. Der Teilfonds ist ein "Mischfonds" im Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dass die Anleger des Teilfonds an der Wertentwicklung des Master-Fonds teilhaben. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Master-Fonds strebt an, das Anlageziel zu erreichen, indem er primär in verschiedene Anlageklassen, einschliesslich Rohstoffe, Hedgefonds, Private Equity oder Immobilien (indirekt) usw., investiert, die eine alternative Anlagestrategie verfolgen. Der Master-Fonds strebt eine allgemeine strategische Übergewichtung des Aktienrisikos im Vergleich zu Schuldtiteln an. Beträchtliche Anlagen können in Aktien und Schuldtiteln aus Schwellenmärkten erfolgen. "Schwellenmärkte" sind Länder, die sich in ihrer Entwicklung auf dem Weg zu modernen Industrienationen befinden und daher zwar grosses Potenzial bieten, aber auch einem höheren Risiko verbunden sind. Der Prozentsatz der Anlagen in Anteilen anderer OGAW kann sich auf 100% des Nettovermögens belaufen. Der Master-Fonds kann zu Absicherungszwecken, zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder für Anlagezwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind) investieren. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) werden im Rahmen des Anlageprozesses des Master-Fonds berücksichtigt. Das Portfolio des Master-Fonds wird aktiv verwaltet und nicht unter Bezugnahme auf einen Benchmark. Derivate dürfen nur zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögenswerte (Absicherung) eingesetzt werden.
 

Investmentziel

Der Fonds ist Teil des Umbrellafonds LGT Multi-Assets SICAV. Jeder Teilfonds verfolgt dabei seine eigene Anlagepolitik. Periodische Reports werden jedoch auf Ebene des Umbrellafonds erzeugt. Die Vermögenswerte des Fonds werden strikt getrennt von den Vermögenswerten der anderen Teile des Umbrellafonds. Der Anleger hat das Recht, seine Anlage in Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Informationen über den Anteiltausch sind in den konstituierenden Dokumenten des (Teil-)Fonds verfügbar. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.06
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: LGT Bank AG
Ursprungsland: Liechtenstein
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: LGT Capital Partners AG
Fondsvolumen: 779,16 Mio.  USD
Auflagedatum: 31.03.2010
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,50%
Mindestveranlagung: 10.000,00 CHF
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LGT Capital P. (FL)
Adresse: Herrengasse 12, 9490, Vaduz
Land: Liechtenstein
Internet: www.lgt.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
46,06%
Anleihen
 
23,87%
Sonstige Vermögenswerte
 
18,28%
Alternative Investments
 
5,99%
Immobilien
 
4,00%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
1,80%

Länder

Weltweit
 
98,20%
Sonstige
 
1,80%

Währungen

Euro
 
78,20%
US-Dollar
 
7,00%
Sonstige
 
14,80%