LGIM EM Absolute Return Bd.Fd.IXAH/ LU2243831935 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
104.1400EUR | +0.07% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | -0.78 | -3.78 | 0.51 | 1.20 | -3.01 | -1.05 | 6.05 | 0.88 | - |
2023 | 1.54 | -0.69 | -0.46 | 0.26 | 0.35 | 1.59 | 1.39 | -1.34 | -0.17 | -0.23 | 3.14 | 2.32 | +7.87% |
2024 | 0.47 | 0.68 | 1.17 | -0.65 | 0.83 | 0.52 | 0.94 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.80% | 1.90% | 3.47% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.28 | 2.56 | 1.40 | - | - |
Лучший месяц | +2.32% | +1.17% | +3.14% | +6.05% | - |
Худший месяц | -0.65% | -0.65% | -1.34% | -3.78% | - |
Максимальный убыток | -1.43% | -0.92% | -2.51% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
LGIM EM Absolute Return B. Fd. I... | reinvestment | 120.9100 | +11.96% | +17.79% | |
LGIM EM Absolute Return Bd.Fd.IX... | reinvestment | 104.1400 | +8.55% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.99% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.19% | ||
1 год | +8.55% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +12.12% | ||
Год | |||
2023 | +7.87% |